我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12704.81 29.20%
债券 28846.62 66.30%
银行存款和结算备付金 1918.02 4.41%
其他资产 41.40 0.10%
资产总值:43510.85万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.80 1438.84 3.10%
五粮液 000858 8.40 1311.24 2.82%
招商银行 600036 17.69 583.24 1.26%
中国平安 601318 9.40 454.02 0.98%
泸州老窖 000568 2.00 433.30 0.93%
保利发展 600048 28.49 362.96 0.78%
药明康德 603259 4.00 344.72 0.74%
古井贡酒 000596 1.23 334.31 0.72%
山西汾酒 600809 1.40 335.30 0.72%
海尔智家 600690 13.44 317.18 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 18.11%
金融业 0.12 2.66%
采矿业 0.07 1.52%
房地产业 0.05 1.16%
科学研究和技术服务业 0.03 0.74%
批发和零售业 0.03 0.67%
租赁和商务服务业 0.03 0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.55%
农、林、牧、渔业 0.02 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.47%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.78 1318.98 2.80%
芒果超媒 300413 37.00 1265.77 2.68%
山西汾酒 600809 3.50 647.75 1.37%
中际旭创 300308 4.00 589.80 1.25%
药明康德 603259 8.95 557.67 1.18%
赣锋锂业 002460 9.00 548.64 1.16%
招商银行 600036 16.19 530.38 1.13%
天齐锂业 002466 7.50 524.33 1.11%
中国平安 601318 10.00 464.00 0.98%
隆基绿能 601012 16.00 458.72 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 16.75%
金融业 0.13 2.85%
文化、体育和娱乐业 0.13 2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.53%
科学研究和技术服务业 0.06 1.18%
采矿业 0.05 1.09%
房地产业 0.03 0.69%
教育 0.03 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.59%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发05 70.00 7085.84 15.26%
23国债10 40.00 4032.12 8.68%
23国开14 30.00 3011.13 6.48%
23国开07 30.00 3001.35 6.46%
16农发08 20.00 2082.07 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21296.62 45.86%
国家债券 7550.00 16.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%