西部利得行业主题优选混合A(673040)_资产配置

西部利得行业主题优选混合A673040WESTERN GAINS INDUSTRY THEME PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12704.81	29.20%
债券	28846.62	66.30%
银行存款和结算备付金	1918.02	4.41%
其他资产	41.40	0.10%

资产总值：43510.85万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.80	1438.84	3.10%
五粮液	000858	8.40	1311.24	2.82%
招商银行	600036	17.69	583.24	1.26%
中国平安	601318	9.40	454.02	0.98%
泸州老窖	000568	2.00	433.30	0.93%
保利发展	600048	28.49	362.96	0.78%
药明康德	603259	4.00	344.72	0.74%
古井贡酒	000596	1.23	334.31	0.72%
山西汾酒	600809	1.40	335.30	0.72%
海尔智家	600690	13.44	317.18	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	18.11%
金融业	0.12	2.66%
采矿业	0.07	1.52%
房地产业	0.05	1.16%
科学研究和技术服务业	0.03	0.74%
批发和零售业	0.03	0.67%
租赁和商务服务业	0.03	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.55%
农、林、牧、渔业	0.02	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.47%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.78	1318.98	2.80%
芒果超媒	300413	37.00	1265.77	2.68%
山西汾酒	600809	3.50	647.75	1.37%
中际旭创	300308	4.00	589.80	1.25%
药明康德	603259	8.95	557.67	1.18%
赣锋锂业	002460	9.00	548.64	1.16%
招商银行	600036	16.19	530.38	1.13%
天齐锂业	002466	7.50	524.33	1.11%
中国平安	601318	10.00	464.00	0.98%
隆基绿能	601012	16.00	458.72	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	16.75%
金融业	0.13	2.85%
文化、体育和娱乐业	0.13	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.53%
科学研究和技术服务业	0.06	1.18%
采矿业	0.05	1.09%
房地产业	0.03	0.69%
教育	0.03	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.59%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.70	1274.00	8.69%
一诺威	834261	74.62	806.60	5.50%
一诺威	834261	74.62	806.60	5.50%
招商银行	600036	15.91	545.24	3.72%
中国平安	601318	9.20	419.52	2.86%
保利发展	600048	26.40	373.03	2.54%
药明康德	603259	4.40	349.80	2.39%
伊利股份	600887	11.50	334.88	2.28%
万华化学	600309	3.30	316.40	2.16%
海尔智家	600690	12.30	278.96	1.90%
山西汾酒	600809	0.98	266.95	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	34.82%
金融业	0.10	6.58%
采矿业	0.06	4.16%
房地产业	0.04	2.54%
科学研究和技术服务业	0.04	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯朋微	688508	1.67	108.23	0.91%
一心堂	002727	2.41	75.94	0.64%
硅烷科技	838402	5.51	75.16	0.63%
硅烷科技	838402	5.51	75.16	0.63%
普瑞眼科	301239	0.87	61.42	0.52%
鱼跃医疗	002223	1.94	61.81	0.52%
盛美上海	688082	0.74	59.13	0.50%
康缘药业	600557	3.11	58.31	0.49%
卓胜微	300782	0.51	58.29	0.49%
中芯国际	688981	1.42	58.42	0.49%
兆易创新	603986	0.56	57.38	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	7.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.40%
批发和零售业	0.01	1.06%
卫生和社会工作	0.01	0.67%
采矿业	0.00	0.38%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
金融业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	70.00	7085.84	15.26%
23国债10	40.00	4032.12	8.68%
23国开14	30.00	3011.13	6.48%
23国开07	30.00	3001.35	6.46%
16农发08	20.00	2082.07	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21296.62	45.86%
国家债券	7550.00	16.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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