我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.60 |
-161.50 |
-0.61 |
-896.59 |
-72.34 |
| 本期利润(万元) |
20.43 |
-492.04 |
-192.37 |
-2112.15 |
-16.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.37 |
0.00 |
-13.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-223.69 |
0.00 |
-35.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9396.04 |
9394.63 |
8700.26 |
5782.00 |
5586.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.11 |
1.14 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.45 |
0.00 |
-8.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.60 |
0.00 |
80.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
727.04 |
886.00 |
1754.53 |
1836.95 |
1299.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
36557.09 |
9472.05 |
28301.59 |
52100.75 |
20408.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
13192.51 |
1340.69 |
2522.92 |
14782.14 |
17433.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
23364.58 |
8131.36 |
25778.68 |
37318.61 |
2975.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.54 |
9.05 |
27.95 |
40.30 |
18.28 |
| 应付托管费(万元) |
6.59 |
1.51 |
4.66 |
6.72 |
3.05 |
| 资产总计(万元) |
51095.64 |
11923.18 |
32634.63 |
59201.14 |
25882.46 |
| 负债合计(万元) |
3951.77 |
50.32 |
66.50 |
1582.33 |
752.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
47143.87 |
11872.87 |
32568.14 |
57618.81 |
25130.31 |
| 未分配利润(万元) |
11535.95 |
3460.06 |
11001.39 |
16160.36 |
6973.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.47 |
41.06 |
29.49 |
473.04 |
109.19 |
| 投资收益(万元) |
-438.67 |
-1527.44 |
-1385.83 |
6979.56 |
2791.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-446.36 |
-1617.92 |
-1501.09 |
-1833.16 |
217.02 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
11.45 |
0.65 |
52.81 |
37.57 |
| 收入合计(万元) |
-865.55 |
-3092.84 |
-2856.78 |
5672.25 |
3155.20 |
| 管理人报酬(万元) |
94.29 |
269.13 |
206.13 |
330.86 |
124.57 |
| 托管费(万元) |
15.72 |
44.86 |
34.36 |
55.14 |
20.76 |
| 其它费用(万元) |
11.05 |
22.27 |
11.19 |
21.74 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
139.60 |
381.65 |
290.49 |
601.99 |
262.83 |
| 利润总额(万元) |
-1005.15 |
-3474.50 |
-3147.27 |
5070.25 |
2892.38 |
| 净利润(万元) |
-1005.15 |
-3474.50 |
-3147.27 |
5070.25 |
2892.38 |
