西部利得新动向混合(673010)_资产配置

西部利得新动向混合673010THE WESTERN GAINS NEW TRENDS AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4474.08	70.71%
债券	978.15	15.46%
银行存款和结算备付金	870.85	13.76%
其他资产	3.85	0.06%

资产总值：6326.93万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康恩贝	600572	70.00	395.50	5.93%
米奥会展	300795	8.27	284.95	4.27%
报喜鸟	002154	42.00	278.88	4.18%
立讯精密	002475	7.30	217.69	3.27%
普瑞眼科	301239	1.56	183.19	2.75%
百济神州	688235	1.21	170.91	2.56%
老凤祥	600612	2.46	158.42	2.38%
国药一致	000028	4.83	152.65	2.29%
恒瑞医药	600276	3.25	146.06	2.19%
拓普集团	601689	1.93	143.07	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	41.37%
租赁和商务服务业	0.03	4.58%
批发和零售业	0.03	4.04%
金融业	0.03	3.94%
农、林、牧、渔业	0.02	2.81%
卫生和社会工作	0.02	2.75%
科学研究和技术服务业	0.02	2.69%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.11%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康恩贝	600572	65.00	445.25	5.89%
老凤祥	600612	5.17	361.28	4.78%
米奥会展	300795	7.10	296.14	3.91%
国药一致	000028	5.38	234.45	3.10%
潮宏基	002345	29.50	231.87	3.07%
盐津铺子	002847	2.46	209.65	2.77%
迪瑞医疗	300396	6.00	194.94	2.58%
报喜鸟	002154	34.50	190.44	2.52%
新易盛	300502	2.57	174.68	2.31%
九强生物	300406	7.20	167.98	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	41.15%
租赁和商务服务业	0.04	5.00%
批发和零售业	0.03	4.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.12%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.09%
卫生和社会工作	0.01	1.96%
农、林、牧、渔业	0.01	1.81%
建筑业	0.01	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	2.72	693.03	8.60%
甘源食品	002991	3.96	364.68	4.53%
盐津铺子	002847	2.66	358.65	4.45%
普门科技	688389	9.80	264.99	3.29%
古井贡酒	000596	0.87	258.23	3.20%
老白干酒	600559	6.84	253.49	3.15%
千味央厨	001215	3.12	237.12	2.94%
千禾味业	603027	9.79	234.44	2.91%
潮宏基	002345	24.50	193.06	2.40%
金牌厨柜	603180	5.00	184.90	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	62.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.71%
租赁和商务服务业	0.02	2.33%
卫生和社会工作	0.02	2.10%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.51%
住宿和餐饮业	0.01	0.99%
农、林、牧、渔业	0.00	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	2.32	520.33	6.56%
爱尔眼科	300015	16.10	500.23	6.30%
华东医药	000963	9.20	430.56	5.43%
古井贡酒	000596	1.59	425.01	5.36%
苏试试验	300416	13.24	399.25	5.03%
安井食品	603345	2.26	365.85	4.61%
爱美客	300896	0.57	322.82	4.07%
老白干酒	600559	10.14	279.15	3.52%
晨光股份	603899	4.27	234.76	2.96%
兔宝宝	002043	18.20	197.65	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	50.00%
卫生和社会工作	0.06	7.56%
批发和零售业	0.04	5.43%
科学研究和技术服务业	0.04	5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.81%
住宿和餐饮业	0.01	0.82%
采矿业	0.01	0.68%
租赁和商务服务业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	5.00	506.88	7.60%
21国债15	4.60	471.27	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	978.15	14.67%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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