我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1434.82 |
-146.73 |
-384.83 |
-5758.22 |
1519.37 |
| 本期利润(万元) |
-2121.52 |
-1364.16 |
848.45 |
-8504.92 |
-4294.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.10 |
0.06 |
-0.56 |
-0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.48 |
0.00 |
-25.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15423.19 |
0.00 |
15226.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24577.04 |
29400.43 |
32293.46 |
28595.48 |
29043.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
2.10 |
2.26 |
2.19 |
2.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.98 |
0.00 |
-19.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
110.35 |
0.00 |
119.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2296.61 |
3220.72 |
4136.61 |
2722.12 |
1530.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
27122.76 |
25324.78 |
33907.16 |
39460.23 |
26945.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
27122.76 |
25324.78 |
33907.16 |
39460.23 |
26676.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
269.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.29 |
28.86 |
35.33 |
37.99 |
26.78 |
| 应付托管费(万元) |
4.72 |
4.81 |
5.89 |
6.33 |
4.46 |
| 资产总计(万元) |
29748.95 |
28692.13 |
38380.59 |
42226.93 |
28605.27 |
| 负债合计(万元) |
348.53 |
96.65 |
333.19 |
544.33 |
68.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
29400.43 |
28595.48 |
38047.41 |
41682.60 |
28536.97 |
| 未分配利润(万元) |
15423.19 |
15541.79 |
23117.10 |
26364.19 |
17075.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.66 |
11.42 |
6.32 |
8.23 |
3.26 |
| 投资收益(万元) |
63.90 |
-5313.36 |
-6505.87 |
6297.07 |
1379.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1217.43 |
-2746.70 |
3067.83 |
1994.81 |
3903.99 |
| 其它收入(万元) |
3.19 |
38.56 |
33.25 |
14.85 |
2.81 |
| 收入合计(万元) |
-1144.69 |
-8010.09 |
-3398.47 |
8314.96 |
5289.30 |
| 管理人报酬(万元) |
180.88 |
409.55 |
224.37 |
330.50 |
124.72 |
| 托管费(万元) |
30.15 |
68.26 |
37.39 |
55.08 |
20.79 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
17.02 |
8.44 |
17.44 |
7.42 |
| 费用合计(万元) |
219.47 |
494.83 |
270.21 |
565.06 |
200.73 |
| 利润总额(万元) |
-1364.16 |
-8504.92 |
-3668.67 |
7749.91 |
5088.57 |
| 净利润(万元) |
-1364.16 |
-8504.92 |
-3668.67 |
7749.91 |
5088.57 |
