财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2036.17 |
423.88 |
3909.38 |
1395.35 |
1489.94 |
| 本期利润(万元) |
-4477.03 |
1408.26 |
1806.41 |
947.81 |
-177.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
0.08 |
0.10 |
0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.81 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
-0.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28188.32 |
0.00 |
14480.31 |
0.00 |
11578.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.87 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.65 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64026.09 |
43470.33 |
38727.11 |
38239.22 |
35289.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.98 |
2.18 |
2.10 |
2.04 |
1.98 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.71 |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
74.43 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
74.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8779.57 |
5665.42 |
5263.87 |
8014.22 |
9980.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
79063.44 |
55161.88 |
59717.15 |
80341.24 |
120113.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
79063.44 |
55161.88 |
59717.15 |
80341.24 |
120113.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.22 |
50.88 |
52.34 |
74.43 |
108.21 |
| 应付托管费(万元) |
13.44 |
10.18 |
10.47 |
14.89 |
21.64 |
| 资产总计(万元) |
88387.01 |
61406.09 |
65801.19 |
88892.41 |
131210.40 |
| 负债合计(万元) |
796.02 |
936.86 |
772.84 |
603.11 |
589.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
87590.98 |
60469.23 |
65028.35 |
88289.30 |
130620.41 |
| 未分配利润(万元) |
43740.92 |
32004.73 |
32730.50 |
44142.95 |
60519.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.61 |
27.83 |
18.38 |
83.90 |
54.70 |
| 投资收益(万元) |
3431.23 |
7862.74 |
3394.91 |
9589.42 |
4553.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8790.66 |
-3704.55 |
-3214.59 |
9067.03 |
5445.19 |
| 其它收入(万元) |
16.18 |
28.07 |
15.78 |
189.14 |
119.65 |
| 收入合计(万元) |
-5332.64 |
4214.08 |
214.49 |
18929.48 |
10173.39 |
| 管理人报酬(万元) |
336.97 |
675.59 |
361.02 |
1221.79 |
727.55 |
| 托管费(万元) |
67.39 |
135.12 |
72.20 |
244.36 |
145.51 |
| 其它费用(万元) |
8.08 |
20.69 |
12.47 |
38.78 |
20.00 |
| 费用合计(万元) |
480.09 |
945.37 |
501.13 |
1691.30 |
1000.45 |
| 利润总额(万元) |
-5812.73 |
3268.71 |
-286.63 |
17238.18 |
9172.94 |
| 净利润(万元) |
-5812.73 |
3268.71 |
-286.63 |
17238.18 |
9172.94 |
