财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5086.15 |
1781.33 |
5877.30 |
2943.56 |
885.46 |
| 本期利润(万元) |
7885.37 |
-877.71 |
7384.24 |
7196.20 |
685.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.65 |
-0.07 |
0.45 |
0.49 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
38.66 |
0.00 |
39.40 |
0.00 |
3.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6293.80 |
0.00 |
3141.94 |
0.00 |
-2410.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.68 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20612.80 |
17736.09 |
20945.31 |
22300.78 |
19246.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
1.43 |
1.50 |
1.53 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
48.12 |
0.00 |
58.96 |
0.00 |
6.80 |
| 累计净值增长率(%) |
122.38 |
0.00 |
50.14 |
0.00 |
0.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2616.00 |
4704.03 |
3477.16 |
1771.44 |
1441.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
38519.46 |
42346.75 |
33868.52 |
22379.25 |
19910.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
38519.46 |
42346.75 |
33868.52 |
22379.25 |
19910.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.58 |
47.23 |
36.31 |
25.21 |
21.67 |
| 应付托管费(万元) |
6.93 |
7.87 |
6.05 |
4.20 |
3.61 |
| 资产总计(万元) |
42759.53 |
47650.94 |
38493.56 |
24675.31 |
21720.58 |
| 负债合计(万元) |
1098.00 |
1890.16 |
849.79 |
319.15 |
354.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
41661.53 |
45760.78 |
37643.77 |
24356.16 |
21366.33 |
| 未分配利润(万元) |
22734.70 |
14978.59 |
28.74 |
-1578.70 |
-8201.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.01 |
13.95 |
5.78 |
6.40 |
3.16 |
| 投资收益(万元) |
11409.45 |
14253.21 |
1700.70 |
415.35 |
-3052.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6034.03 |
3467.19 |
-835.05 |
4125.50 |
1209.30 |
| 其它收入(万元) |
60.54 |
206.12 |
64.10 |
70.70 |
22.94 |
| 收入合计(万元) |
17511.03 |
17940.48 |
935.53 |
4617.95 |
-1816.91 |
| 管理人报酬(万元) |
266.19 |
487.05 |
203.75 |
265.57 |
131.37 |
| 托管费(万元) |
44.37 |
81.17 |
33.96 |
44.26 |
21.90 |
| 其它费用(万元) |
8.41 |
16.70 |
8.08 |
16.25 |
8.05 |
| 费用合计(万元) |
367.87 |
673.61 |
278.04 |
362.44 |
179.74 |
| 利润总额(万元) |
17143.16 |
17266.86 |
657.49 |
4255.52 |
-1996.65 |
| 净利润(万元) |
17143.16 |
17266.86 |
657.49 |
4255.52 |
-1996.65 |
