我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-300.66 |
-1887.08 |
-1661.81 |
-8.12 |
-161.11 |
| 本期利润(万元) |
1865.33 |
-1076.66 |
-648.48 |
164.54 |
-2119.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.06 |
-0.04 |
0.01 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.41 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5275.20 |
0.00 |
-3725.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14253.89 |
12538.05 |
13348.47 |
13764.83 |
13907.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.73 |
0.75 |
0.79 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.71 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.37 |
0.00 |
-21.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1441.97 |
1460.11 |
1241.10 |
1193.43 |
1268.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
19910.18 |
22351.08 |
23853.90 |
17199.34 |
17036.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
19910.18 |
22351.08 |
22993.09 |
17199.34 |
17036.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
860.80 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.67 |
24.08 |
27.48 |
19.19 |
17.22 |
| 应付托管费(万元) |
3.61 |
4.01 |
4.58 |
3.20 |
2.87 |
| 资产总计(万元) |
21720.58 |
24292.56 |
25748.65 |
18462.13 |
18563.47 |
| 负债合计(万元) |
354.25 |
538.97 |
913.70 |
179.39 |
154.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
21366.33 |
23753.59 |
24834.95 |
18282.74 |
18409.07 |
| 未分配利润(万元) |
-8201.98 |
-6558.85 |
-1600.43 |
-6115.98 |
-3655.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.16 |
7.39 |
3.80 |
5.83 |
3.09 |
| 投资收益(万元) |
-3052.31 |
391.28 |
2396.90 |
-4850.50 |
-3707.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1209.30 |
-312.35 |
1947.45 |
-2066.61 |
-1321.24 |
| 其它收入(万元) |
22.94 |
95.18 |
76.35 |
16.07 |
8.39 |
| 收入合计(万元) |
-1816.91 |
181.50 |
4424.49 |
-6895.21 |
-5017.49 |
| 管理人报酬(万元) |
131.37 |
295.10 |
149.98 |
232.17 |
118.42 |
| 托管费(万元) |
21.90 |
49.18 |
25.00 |
38.69 |
19.74 |
| 其它费用(万元) |
8.05 |
16.30 |
8.77 |
17.33 |
8.37 |
| 费用合计(万元) |
179.74 |
402.00 |
205.02 |
321.41 |
164.31 |
| 利润总额(万元) |
-1996.65 |
-220.49 |
4219.47 |
-7216.62 |
-5181.80 |
| 净利润(万元) |
-1996.65 |
-220.49 |
4219.47 |
-7216.62 |
-5181.80 |
