资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38519.46 90.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2891.99 6.76%
其他资产 1348.09 3.15%
资产总值:42759.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.58 4115.88 9.88%
新易盛 300502 6.53 3966.32 9.52%
中际旭创 300308 2.84 3602.23 8.65%
澜起科技 688008 11.46 3552.48 8.53%
协创数据 300857 4.94 1677.75 4.03%
光迅科技 002281 5.78 1485.11 3.56%
海康威视 002415 42.99 1470.33 3.53%
北京君正 300223 5.61 1396.33 3.35%
中科曙光 603019 12.65 1356.72 3.26%
芯原股份 688521 3.23 1198.75 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.65 63.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.15 27.64%
房地产业 0.05 1.09%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 8.89 3936.32 10.00%
中际旭创 300308 6.67 3795.91 9.64%
寒武纪 688256 2.68 2639.26 6.70%
澜起科技 688008 15.71 1968.12 5.00%
海康威视 002415 49.29 1499.47 3.81%
科大讯飞 002230 30.69 1418.17 3.60%
芯原股份 688521 6.68 1351.38 3.43%
中科曙光 603019 16.40 1289.23 3.27%
润泽科技 300442 11.22 906.58 2.30%
豪威集团 603501 9.11 865.16 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 59.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24 31.44%
房地产业 0.04 0.97%
建筑业 0.02 0.49%
采矿业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%