资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28723.16 90.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2696.38 8.52%
其他资产 217.07 0.69%
资产总值:31636.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.52 2546.03 8.14%
新易盛 300502 5.73 2230.64 7.13%
中际旭创 300308 2.56 2066.70 6.61%
澜起科技 688008 9.93 2008.84 6.42%
海光信息 688041 8.24 1868.51 5.97%
海康威视 002415 32.21 1045.61 3.34%
中科曙光 603019 12.84 1021.23 3.27%
协创数据 300857 3.77 945.87 3.02%
光迅科技 002281 5.40 890.35 2.85%
紫光股份 000938 27.77 861.43 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.08 66.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 24.75%
房地产业 0.02 0.48%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.58 4115.88 9.88%
新易盛 300502 6.53 3966.32 9.52%
中际旭创 300308 2.84 3602.23 8.65%
澜起科技 688008 11.46 3552.48 8.53%
协创数据 300857 4.94 1677.75 4.03%
光迅科技 002281 5.78 1485.11 3.56%
海康威视 002415 42.99 1470.33 3.53%
君正股份 300223 5.61 1396.33 3.35%
中科曙光 603019 12.65 1356.72 3.26%
芯原股份 688521 3.23 1198.75 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.65 63.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.15 27.64%
房地产业 0.05 1.09%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%