我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-114.01 |
-995.90 |
-747.97 |
-1442.57 |
-367.62 |
| 本期利润(万元) |
-22.65 |
-1414.71 |
-1084.66 |
-361.05 |
-1089.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.25 |
-0.14 |
-0.04 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.86 |
0.00 |
-3.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-592.76 |
0.00 |
108.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
216.60 |
2626.29 |
5645.41 |
8256.48 |
8333.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.82 |
0.88 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.48 |
0.00 |
-7.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.69 |
0.00 |
-32.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
685.22 |
1754.40 |
1146.36 |
1149.21 |
255.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
4793.06 |
9674.44 |
17341.10 |
23713.28 |
7471.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
4793.06 |
9674.44 |
17292.60 |
22531.07 |
7156.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
48.50 |
1182.21 |
314.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.51 |
10.35 |
18.06 |
25.93 |
10.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
1.72 |
3.01 |
4.32 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
5504.07 |
11751.90 |
18688.07 |
24966.79 |
8139.71 |
| 负债合计(万元) |
174.28 |
125.35 |
248.49 |
280.09 |
313.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
5329.79 |
11626.55 |
18439.58 |
24686.70 |
7826.34 |
| 未分配利润(万元) |
-1161.15 |
188.34 |
2536.13 |
2339.98 |
3160.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.41 |
7.23 |
3.47 |
9.21 |
3.33 |
| 投资收益(万元) |
-1562.19 |
-2351.88 |
-772.50 |
-3126.06 |
-2304.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-433.88 |
2498.32 |
2577.26 |
-2772.06 |
-50.64 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
2.49 |
2.26 |
9.09 |
8.18 |
| 收入合计(万元) |
-1993.31 |
156.15 |
1810.49 |
-5879.81 |
-2343.34 |
| 管理人报酬(万元) |
46.77 |
232.96 |
138.96 |
211.90 |
98.84 |
| 托管费(万元) |
7.79 |
38.83 |
23.16 |
35.32 |
16.47 |
| 其它费用(万元) |
7.81 |
15.59 |
8.56 |
17.64 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
72.22 |
330.92 |
196.84 |
311.26 |
149.29 |
| 利润总额(万元) |
-2065.52 |
-174.77 |
1613.64 |
-6191.08 |
-2492.63 |
| 净利润(万元) |
-2065.52 |
-174.77 |
1613.64 |
-6191.08 |
-2492.63 |
