资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 271.75 64.10%
银行存款和结算备付金 138.54 32.68%
其他资产 13.68 3.23%
资产总值:423.96万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 0.06 9.29 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.09%
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长电科技 600584 0.02 0.71 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.70 271.75 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 271.75 4.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%