我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-415.48 |
-212.71 |
-141.06 |
-221.03 |
295.15 |
| 本期利润(万元) |
-339.99 |
-229.98 |
-707.19 |
-444.46 |
-269.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.13 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.05 |
0.00 |
-27.93 |
0.00 |
-12.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-759.27 |
0.00 |
-451.36 |
0.00 |
-133.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.26 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2149.38 |
2271.36 |
2595.50 |
2494.40 |
3694.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.78 |
0.85 |
0.85 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.25 |
0.00 |
-13.33 |
0.00 |
-1.81 |
| 累计净值增长率(%) |
-26.10 |
0.00 |
-14.81 |
0.00 |
-3.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
210.79 |
264.03 |
339.84 |
978.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
3224.72 |
4292.16 |
5454.61 |
2532.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
2991.11 |
4018.98 |
5120.95 |
2230.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
233.61 |
273.17 |
333.66 |
302.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.53 |
4.58 |
7.09 |
7.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.76 |
1.18 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
3446.86 |
4675.11 |
6636.91 |
5057.31 |
| 负债合计(万元) |
28.28 |
126.87 |
342.02 |
462.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
3418.58 |
4548.24 |
6294.89 |
4595.25 |
| 未分配利润(万元) |
-1223.03 |
-805.73 |
-238.16 |
-85.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
5.52 |
4.73 |
41.64 |
| 投资收益(万元) |
-693.61 |
-174.82 |
548.37 |
37.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
116.53 |
-200.55 |
-268.02 |
-65.58 |
| 其它收入(万元) |
1.73 |
67.63 |
55.97 |
4.40 |
| 收入合计(万元) |
-574.63 |
-302.22 |
341.04 |
17.84 |
| 管理人报酬(万元) |
23.06 |
71.55 |
39.35 |
45.67 |
| 托管费(万元) |
3.84 |
11.92 |
6.56 |
7.61 |
| 其它费用(万元) |
5.16 |
13.93 |
7.10 |
8.20 |
| 费用合计(万元) |
36.08 |
110.31 |
60.71 |
75.85 |
| 利润总额(万元) |
-610.70 |
-412.54 |
280.34 |
-58.01 |
| 净利润(万元) |
-610.70 |
-412.54 |
280.34 |
-58.01 |
