我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2991.11 86.78%
债券 233.61 6.78%
银行存款和结算备付金 216.26 6.27%
其他资产 5.88 0.17%
资产总值:3446.86万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.97 271.07 7.93%
寒武纪 688256 1.35 267.93 7.84%
杰华特 688141 16.07 259.72 7.60%
海光信息 688041 3.66 257.37 7.53%
盛科通信 688702 4.41 178.60 5.22%
工业富联 601138 6.32 173.17 5.07%
中微公司 688012 1.17 165.27 4.83%
雅克科技 002409 2.62 164.82 4.82%
源杰科技 688498 1.18 154.57 4.52%
中科飞测 688361 2.92 138.12 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 63.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 20.66%
科学研究和技术服务业 0.01 3.57%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.81 313.27 7.70%
海光信息 688041 3.81 294.36 7.23%
TCL科技 000100 60.47 282.39 6.94%
思特威 688213 5.45 271.86 6.68%
杰华特 688141 15.20 247.49 6.08%
雅克科技 002409 3.64 203.18 4.99%
通富微电 002156 8.97 201.74 4.96%
普冉股份 688766 2.22 201.35 4.95%
兴森科技 002436 15.61 191.69 4.71%
晶晨股份 688099 3.86 183.51 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 55.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 30.84%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债28 2.30 233.61 6.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 233.61 6.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%