我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -313.90 -936.06 -243.55 -9231.90 154.65
本期利润(万元) -618.65 -106.66 659.77 -14168.03 -4268.00
加权平均份额本期利润(元) -0.04 -0.01 0.04 -0.53 -0.19
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.52 0.00 -36.56 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4391.60 0.00 4529.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.29 0.00 0.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 16815.77 19649.97 20499.84 19890.08 29383.23
期末基金份额净值(元) 1.24 1.29 1.34 1.29 1.33
本期净值增长率(%) 0.00 -0.55 0.00 -26.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 321.22 0.00 323.55 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 1881.16 9832.86 8458.73 1302.73 6575.25
交易性金融资产(万元) 17810.67 17556.07 31150.14 58265.16 95321.87
其中:股票投资(万元) 17810.67 17556.07 31150.14 54932.88 90702.64
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 3332.28 4619.23
应付管理人报酬(万元) 24.33 32.75 48.85 109.34 116.70
应付托管费(万元) 4.06 5.46 8.14 18.22 19.45
资产总计(万元) 19741.73 28711.52 40113.68 60686.84 102159.55
负债合计(万元) 91.75 8821.45 6534.80 267.10 284.33
所有者权益合计(万元) 19649.97 19890.08 33578.88 60419.74 101875.21
未分配利润(万元) 4391.60 4529.97 11592.79 25991.71 57329.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 3.96 13.70 7.72 124.18 59.92
投资收益(万元) -751.36 -8569.97 -4554.41 20523.74 13226.62
公允价值变动收益(万元) 829.40 -4936.13 -4102.92 -15129.01 -9536.13
其它收入(万元) 0.34 35.72 28.69 66.64 40.21
收入合计(万元) 82.33 -13456.69 -8620.91 5585.55 3790.62
管理人报酬(万元) 152.30 590.20 367.42 1336.55 659.57
托管费(万元) 25.38 98.37 61.24 222.76 109.93
其它费用(万元) 11.31 22.77 12.80 26.26 13.08
费用合计(万元) 188.99 711.34 441.46 2073.80 978.57
利润总额(万元) -106.66 -14168.03 -9062.37 3511.75 2812.05
净利润(万元) -106.66 -14168.03 -9062.37 3511.75 2812.05