我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-313.90 |
-936.06 |
-243.55 |
-9231.90 |
154.65 |
本期利润(万元) |
-618.65 |
-106.66 |
659.77 |
-14168.03 |
-4268.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.01 |
0.04 |
-0.53 |
-0.19 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-36.56 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4391.60 |
0.00 |
4529.97 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
16815.77 |
19649.97 |
20499.84 |
19890.08 |
29383.23 |
期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.29 |
1.34 |
1.29 |
1.33 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-26.22 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
321.22 |
0.00 |
323.55 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
银行存款(万元) |
1881.16 |
9832.86 |
8458.73 |
1302.73 |
6575.25 |
交易性金融资产(万元) |
17810.67 |
17556.07 |
31150.14 |
58265.16 |
95321.87 |
其中:股票投资(万元) |
17810.67 |
17556.07 |
31150.14 |
54932.88 |
90702.64 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3332.28 |
4619.23 |
应付管理人报酬(万元) |
24.33 |
32.75 |
48.85 |
109.34 |
116.70 |
应付托管费(万元) |
4.06 |
5.46 |
8.14 |
18.22 |
19.45 |
资产总计(万元) |
19741.73 |
28711.52 |
40113.68 |
60686.84 |
102159.55 |
负债合计(万元) |
91.75 |
8821.45 |
6534.80 |
267.10 |
284.33 |
所有者权益合计(万元) |
19649.97 |
19890.08 |
33578.88 |
60419.74 |
101875.21 |
未分配利润(万元) |
4391.60 |
4529.97 |
11592.79 |
25991.71 |
57329.30 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
利息收入(万元) |
3.96 |
13.70 |
7.72 |
124.18 |
59.92 |
投资收益(万元) |
-751.36 |
-8569.97 |
-4554.41 |
20523.74 |
13226.62 |
公允价值变动收益(万元) |
829.40 |
-4936.13 |
-4102.92 |
-15129.01 |
-9536.13 |
其它收入(万元) |
0.34 |
35.72 |
28.69 |
66.64 |
40.21 |
收入合计(万元) |
82.33 |
-13456.69 |
-8620.91 |
5585.55 |
3790.62 |
管理人报酬(万元) |
152.30 |
590.20 |
367.42 |
1336.55 |
659.57 |
托管费(万元) |
25.38 |
98.37 |
61.24 |
222.76 |
109.93 |
其它费用(万元) |
11.31 |
22.77 |
12.80 |
26.26 |
13.08 |
费用合计(万元) |
188.99 |
711.34 |
441.46 |
2073.80 |
978.57 |
利润总额(万元) |
-106.66 |
-14168.03 |
-9062.37 |
3511.75 |
2812.05 |
净利润(万元) |
-106.66 |
-14168.03 |
-9062.37 |
3511.75 |
2812.05 |