财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.88 |
-16.64 |
34.50 |
24.87 |
43.27 |
| 本期利润(万元) |
-40.40 |
170.75 |
-82.44 |
-31.51 |
48.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.05 |
-0.04 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.49 |
0.00 |
-4.03 |
0.00 |
2.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-62.09 |
0.00 |
500.89 |
0.00 |
30.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1895.97 |
1937.87 |
16247.02 |
1167.69 |
1230.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.07 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.15 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
2.53 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.17 |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
2.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
291.74 |
70.34 |
255.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
8959.56 |
29805.85 |
6583.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.29 |
6231.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
464.87 |
1542.77 |
351.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.22 |
1.12 |
2.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.22 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
9264.66 |
30081.05 |
7190.88 |
| 负债合计(万元) |
308.58 |
52.01 |
355.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
8956.07 |
30029.05 |
6835.50 |
| 未分配利润(万元) |
-339.50 |
868.50 |
159.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
5.39 |
4.95 |
| 投资收益(万元) |
51.13 |
237.60 |
264.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-317.05 |
-423.19 |
53.27 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
2.33 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-265.47 |
-177.87 |
322.30 |
| 管理人报酬(万元) |
1.77 |
49.57 |
32.29 |
| 托管费(万元) |
0.35 |
9.91 |
6.46 |
| 其它费用(万元) |
7.24 |
12.50 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
29.38 |
108.86 |
69.51 |
| 利润总额(万元) |
-294.84 |
-286.73 |
252.79 |
| 净利润(万元) |
-294.84 |
-286.73 |
252.79 |
