资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 464.87 60.38%
银行存款和结算备付金 291.74 37.89%
其他资产 13.35 1.73%
资产总值:769.96万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华新精科 603370 0.00 0.19 0.00%
友升股份 603418 0.00 0.11 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南钢股份 600282 19.33 101.48 2.00%
雅戈尔 600177 12.92 95.74 1.88%
中国神华 601088 2.44 93.94 1.85%
中国外运 601598 14.59 93.23 1.83%
中国石油 601857 9.64 77.70 1.53%
格力电器 000651 1.96 77.85 1.53%
双汇发展 000895 3.10 76.69 1.51%
中国石化 600028 14.41 76.23 1.50%
华域汽车 600741 3.54 72.57 1.43%
隧道股份 600820 11.06 70.78 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.14 27.05%
制造业 0.14 26.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 14.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 9.18%
采矿业 0.03 5.59%
建筑业 0.02 4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.68%
批发和零售业 0.01 1.87%
房地产业 0.01 1.09%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.80 282.94 3.16%
25国债13 1.40 141.77 1.58%
26国债09 0.20 20.03 0.22%
26国债01 0.20 20.13 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 464.87 5.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%