我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11661.09 |
-16164.42 |
-11170.98 |
-2211.89 |
-3098.88 |
| 本期利润(万元) |
-12331.82 |
-24692.48 |
-11112.38 |
-8101.65 |
607.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.34 |
-0.16 |
-0.11 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.73 |
0.00 |
-4.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
91484.64 |
0.00 |
108410.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150106.42 |
163272.61 |
166798.12 |
180313.34 |
193863.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.10 |
2.27 |
2.35 |
2.51 |
2.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.10 |
0.00 |
-4.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
756.79 |
0.00 |
844.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8402.70 |
11563.38 |
24388.84 |
14619.99 |
26636.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
155308.67 |
171716.28 |
175158.62 |
210167.97 |
237546.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
146244.87 |
159524.12 |
163094.01 |
195633.35 |
222298.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
9063.80 |
12192.15 |
12064.61 |
14534.63 |
15247.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
164.88 |
222.31 |
258.70 |
268.39 |
335.49 |
| 应付托管费(万元) |
27.48 |
37.05 |
43.12 |
44.73 |
55.92 |
| 资产总计(万元) |
163943.93 |
184205.53 |
199918.88 |
228580.32 |
269017.18 |
| 负债合计(万元) |
671.31 |
3892.20 |
1577.12 |
5722.87 |
2435.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
163272.61 |
180313.34 |
198341.76 |
222857.45 |
266581.38 |
| 未分配利润(万元) |
91484.64 |
108410.82 |
122564.71 |
144985.75 |
186031.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.11 |
17.66 |
78.60 |
32.16 |
449.65 |
| 投资收益(万元) |
-13315.68 |
-547.39 |
-25678.22 |
-18415.34 |
41753.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8528.06 |
-5889.77 |
-25565.13 |
-15643.10 |
-4862.15 |
| 其它收入(万元) |
6.03 |
3.25 |
15.49 |
9.78 |
52.14 |
| 收入合计(万元) |
-21795.61 |
-6416.26 |
-51149.25 |
-34016.51 |
37393.62 |
| 管理人报酬(万元) |
2464.75 |
1435.56 |
3235.07 |
1656.73 |
3649.42 |
| 托管费(万元) |
410.79 |
239.26 |
539.18 |
276.12 |
608.24 |
| 其它费用(万元) |
21.33 |
10.57 |
21.35 |
10.56 |
21.38 |
| 费用合计(万元) |
2896.88 |
1685.40 |
3795.60 |
1943.41 |
5968.96 |
| 利润总额(万元) |
-24692.48 |
-8101.65 |
-54944.85 |
-35959.92 |
31424.66 |
| 净利润(万元) |
-24692.48 |
-8101.65 |
-54944.85 |
-35959.92 |
31424.66 |
