我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-862.61 |
-6318.66 |
146.94 |
-17262.10 |
-303.47 |
| 本期利润(万元) |
-5915.82 |
-5294.40 |
2172.81 |
-24558.91 |
-10726.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.10 |
0.04 |
-0.42 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.48 |
0.00 |
-29.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12080.86 |
0.00 |
17494.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58891.36 |
65290.01 |
72968.97 |
71154.20 |
73248.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.23 |
1.37 |
1.33 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.47 |
0.00 |
-24.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
85.25 |
0.00 |
100.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4192.47 |
7227.44 |
5403.66 |
11555.90 |
10005.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
62361.80 |
71441.76 |
84665.46 |
89579.78 |
91897.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
62337.79 |
71321.72 |
84665.46 |
89579.78 |
91843.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
24.00 |
120.04 |
0.00 |
0.00 |
54.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.30 |
99.16 |
107.45 |
120.56 |
122.80 |
| 应付托管费(万元) |
13.72 |
16.53 |
17.91 |
20.09 |
20.47 |
| 资产总计(万元) |
66925.04 |
79057.81 |
91620.09 |
101889.98 |
105836.38 |
| 负债合计(万元) |
671.18 |
2179.07 |
1259.37 |
7074.54 |
3520.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
66253.86 |
76878.73 |
90360.73 |
94815.44 |
102315.71 |
| 未分配利润(万元) |
12253.70 |
18884.40 |
28851.52 |
40797.41 |
44773.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.53 |
24.96 |
13.77 |
52.86 |
31.01 |
| 投资收益(万元) |
-5796.04 |
-16217.24 |
-13744.49 |
9404.59 |
1494.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1155.10 |
-7703.25 |
-1706.28 |
-10475.84 |
-3211.61 |
| 其它收入(万元) |
1.81 |
23.59 |
8.87 |
7.59 |
6.54 |
| 收入合计(万元) |
-4630.60 |
-23871.93 |
-15428.14 |
-1010.79 |
-1679.40 |
| 管理人报酬(万元) |
549.89 |
1280.93 |
636.40 |
1524.66 |
795.00 |
| 托管费(万元) |
91.65 |
213.49 |
106.07 |
254.11 |
132.50 |
| 其它费用(万元) |
11.80 |
23.77 |
11.80 |
24.77 |
12.71 |
| 费用合计(万元) |
662.39 |
1532.63 |
755.47 |
4052.65 |
2082.63 |
| 利润总额(万元) |
-5292.98 |
-25404.57 |
-16183.61 |
-5063.44 |
-3762.03 |
| 净利润(万元) |
-5292.98 |
-25404.57 |
-16183.61 |
-5063.44 |
-3762.03 |
