我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-36.88 |
-1174.76 |
3122.97 |
1858.86 |
-22286.41 |
| 本期利润(万元) |
-1931.43 |
-5617.17 |
6729.66 |
6457.18 |
-26726.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.18 |
0.18 |
0.17 |
-0.61 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.02 |
0.00 |
9.29 |
0.00 |
-29.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19551.98 |
0.00 |
31835.16 |
0.00 |
32250.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.74 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.83 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46084.93 |
56266.06 |
63118.95 |
76122.65 |
71020.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.84 |
2.02 |
2.00 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.18 |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
-27.04 |
| 累计净值增长率(%) |
475.69 |
0.00 |
568.73 |
0.00 |
507.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5388.24 |
14328.68 |
6824.39 |
15334.37 |
15155.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
40739.22 |
54024.81 |
62701.33 |
96151.01 |
96091.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
40739.22 |
54024.81 |
62701.33 |
96151.01 |
96091.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.63 |
85.69 |
88.18 |
129.33 |
130.13 |
| 应付托管费(万元) |
8.10 |
14.28 |
14.70 |
21.55 |
21.69 |
| 资产总计(万元) |
46606.23 |
68720.05 |
72112.12 |
112360.55 |
111958.12 |
| 负债合计(万元) |
521.29 |
5601.10 |
1091.50 |
3383.96 |
1882.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
46084.93 |
63118.95 |
71020.63 |
108976.59 |
110075.59 |
| 未分配利润(万元) |
19551.98 |
31835.16 |
32250.18 |
59653.68 |
66233.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
101.53 |
54.12 |
122.95 |
65.02 |
76.51 |
| 投资收益(万元) |
913.50 |
3692.64 |
-20848.98 |
-17132.96 |
20660.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1894.55 |
3606.69 |
-4440.10 |
6658.60 |
-6816.38 |
| 其它收入(万元) |
28.79 |
19.05 |
62.19 |
22.55 |
62.60 |
| 收入合计(万元) |
-850.73 |
7372.49 |
-25103.93 |
-10386.78 |
13983.36 |
| 管理人报酬(万元) |
905.17 |
540.24 |
1368.67 |
721.93 |
923.33 |
| 托管费(万元) |
150.86 |
90.04 |
228.11 |
120.32 |
153.89 |
| 其它费用(万元) |
24.67 |
12.55 |
25.79 |
12.94 |
26.09 |
| 费用合计(万元) |
1080.70 |
642.83 |
1622.57 |
855.20 |
2211.00 |
| 利润总额(万元) |
-1931.43 |
6729.66 |
-26726.51 |
-11241.98 |
11772.36 |
| 净利润(万元) |
-1931.43 |
6729.66 |
-26726.51 |
-11241.98 |
11772.36 |
