我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4483.22 |
-12499.08 |
-7176.42 |
-38382.14 |
-1663.27 |
| 本期利润(万元) |
-5872.67 |
-5072.81 |
-3431.35 |
-39995.39 |
-8488.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.30 |
-0.24 |
-0.16 |
-1.30 |
-0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.03 |
0.00 |
-52.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3524.94 |
0.00 |
8964.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29835.37 |
36461.41 |
42245.05 |
45991.63 |
53504.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.86 |
1.94 |
2.10 |
2.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.28 |
0.00 |
-30.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
147.50 |
0.00 |
178.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3281.31 |
3959.67 |
8902.96 |
10474.18 |
1116.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
33645.01 |
42276.43 |
72778.65 |
139244.97 |
11274.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
33645.01 |
42276.43 |
72778.65 |
139244.97 |
11265.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.09 |
62.73 |
90.92 |
194.12 |
14.26 |
| 应付托管费(万元) |
7.52 |
10.46 |
15.15 |
32.35 |
2.38 |
| 资产总计(万元) |
37604.52 |
46403.40 |
82015.18 |
151501.70 |
12466.57 |
| 负债合计(万元) |
1143.11 |
411.77 |
2822.51 |
3872.73 |
296.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
36461.41 |
45991.63 |
79192.67 |
147628.97 |
12170.31 |
| 未分配利润(万元) |
16904.70 |
24099.12 |
49093.67 |
104814.58 |
8297.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.95 |
31.35 |
21.18 |
22.66 |
2.05 |
| 投资收益(万元) |
-12139.98 |
-37136.57 |
-34459.24 |
4384.75 |
1762.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7426.27 |
-1613.25 |
8053.64 |
-7932.62 |
-266.16 |
| 其它收入(万元) |
8.21 |
83.99 |
50.67 |
127.93 |
3.81 |
| 收入合计(万元) |
-4696.54 |
-38634.49 |
-26333.75 |
-3397.28 |
1501.73 |
| 管理人报酬(万元) |
314.43 |
1150.14 |
698.07 |
783.15 |
82.81 |
| 托管费(万元) |
52.40 |
191.69 |
116.34 |
130.52 |
13.80 |
| 其它费用(万元) |
9.44 |
19.08 |
10.19 |
24.44 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
376.27 |
1360.91 |
824.60 |
1929.80 |
234.83 |
| 利润总额(万元) |
-5072.81 |
-39995.39 |
-27158.36 |
-5327.09 |
1266.90 |
| 净利润(万元) |
-5072.81 |
-39995.39 |
-27158.36 |
-5327.09 |
1266.90 |
