我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1212.83 |
-1924.18 |
72.73 |
-16621.94 |
-1229.11 |
| 本期利润(万元) |
-1978.22 |
-3148.84 |
-534.44 |
-13663.21 |
-6764.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.09 |
-0.01 |
-0.34 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.43 |
0.00 |
-29.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7745.95 |
0.00 |
-6513.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31343.82 |
33546.68 |
38469.31 |
40507.24 |
49394.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.97 |
1.04 |
1.05 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.34 |
0.00 |
-23.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.52 |
0.00 |
55.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2677.39 |
3337.04 |
4648.02 |
5268.72 |
9653.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
30815.48 |
37267.59 |
46282.11 |
54500.68 |
101077.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
30815.48 |
37267.59 |
46282.11 |
54500.68 |
101077.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.83 |
54.60 |
56.34 |
76.18 |
134.14 |
| 应付托管费(万元) |
6.80 |
9.10 |
9.39 |
12.70 |
22.36 |
| 资产总计(万元) |
33774.27 |
40811.82 |
51195.18 |
59897.65 |
111677.41 |
| 负债合计(万元) |
227.60 |
304.58 |
1549.41 |
2029.13 |
1647.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
33546.68 |
40507.24 |
49645.77 |
57868.51 |
110029.69 |
| 未分配利润(万元) |
-1133.44 |
2098.06 |
10942.99 |
17676.84 |
51073.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.50 |
17.84 |
9.77 |
28.30 |
16.45 |
| 投资收益(万元) |
-1599.26 |
-15829.72 |
-8421.14 |
-2096.78 |
4509.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1224.66 |
2958.73 |
4511.70 |
-5677.41 |
5579.95 |
| 其它收入(万元) |
3.54 |
19.18 |
9.88 |
189.29 |
107.98 |
| 收入合计(万元) |
-2813.88 |
-12833.97 |
-3889.80 |
-7556.59 |
10214.23 |
| 管理人报酬(万元) |
278.67 |
693.75 |
354.45 |
1108.91 |
577.42 |
| 托管费(万元) |
46.45 |
115.62 |
59.08 |
184.82 |
96.24 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
19.87 |
9.85 |
20.97 |
10.42 |
| 费用合计(万元) |
334.96 |
829.24 |
423.38 |
1867.73 |
909.74 |
| 利润总额(万元) |
-3148.84 |
-13663.21 |
-4313.18 |
-9424.33 |
9304.49 |
| 净利润(万元) |
-3148.84 |
-13663.21 |
-4313.18 |
-9424.33 |
9304.49 |
