我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3665.84 |
-7524.54 |
-3634.18 |
-20391.62 |
-386.22 |
| 本期利润(万元) |
-5050.33 |
-4519.93 |
-3319.21 |
-23045.05 |
-6160.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.32 |
-0.26 |
-0.19 |
-1.19 |
-0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.17 |
0.00 |
-44.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4213.71 |
0.00 |
12161.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27145.19 |
33215.61 |
36681.44 |
40094.20 |
44814.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
2.04 |
2.10 |
2.30 |
2.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.28 |
0.00 |
-32.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
191.29 |
0.00 |
228.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2601.59 |
4226.92 |
6882.53 |
6243.60 |
3272.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
30901.46 |
36087.59 |
49234.68 |
75388.77 |
17300.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
30901.46 |
36087.59 |
49234.68 |
75388.77 |
17290.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.04 |
51.58 |
64.99 |
104.31 |
23.56 |
| 应付托管费(万元) |
6.84 |
8.60 |
10.83 |
17.38 |
3.93 |
| 资产总计(万元) |
34246.29 |
40412.20 |
56358.36 |
82090.48 |
20923.78 |
| 负债合计(万元) |
1030.67 |
318.00 |
2278.21 |
2155.13 |
2237.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
33215.61 |
40094.20 |
54080.15 |
79935.35 |
18686.44 |
| 未分配利润(万元) |
16909.26 |
22634.54 |
35247.97 |
56476.00 |
11656.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.67 |
18.99 |
11.68 |
15.13 |
3.38 |
| 投资收益(万元) |
-7204.10 |
-19522.06 |
-15350.22 |
2984.98 |
2039.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3004.61 |
-2653.43 |
2869.60 |
-2768.24 |
-204.75 |
| 其它收入(万元) |
5.47 |
45.13 |
34.02 |
201.99 |
17.00 |
| 收入合计(万元) |
-4186.35 |
-22111.37 |
-12434.93 |
433.85 |
1855.25 |
| 管理人报酬(万元) |
277.06 |
782.48 |
424.97 |
614.90 |
132.90 |
| 托管费(万元) |
46.18 |
130.41 |
70.83 |
102.48 |
22.15 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
20.79 |
10.84 |
22.56 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
333.59 |
933.68 |
506.64 |
1445.15 |
360.77 |
| 利润总额(万元) |
-4519.93 |
-23045.05 |
-12941.57 |
-1011.30 |
1494.48 |
| 净利润(万元) |
-4519.93 |
-23045.05 |
-12941.57 |
-1011.30 |
1494.48 |
