我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3647.02 |
-4706.98 |
-2617.30 |
6862.11 |
2123.10 |
| 本期利润(万元) |
-2466.18 |
-6639.75 |
-3378.58 |
7363.35 |
269.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5227.81 |
0.00 |
37352.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1970.74 |
43217.18 |
46778.50 |
158772.77 |
156211.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.91 |
0.98 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
32.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1608.69 |
23695.22 |
18640.41 |
30324.91 |
1941.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
27274.37 |
100741.13 |
110355.70 |
90804.60 |
58083.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
21261.97 |
28889.53 |
24446.62 |
16854.70 |
4992.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
6012.40 |
71851.59 |
85909.07 |
73949.90 |
53091.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.31 |
67.29 |
63.62 |
64.09 |
44.59 |
| 应付托管费(万元) |
7.37 |
26.91 |
25.45 |
25.64 |
17.84 |
| 资产总计(万元) |
45142.00 |
159072.87 |
156162.38 |
151600.34 |
109057.43 |
| 负债合计(万元) |
1924.82 |
300.10 |
220.07 |
190.92 |
128.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
43217.18 |
158772.77 |
155942.32 |
151409.42 |
108929.08 |
| 未分配利润(万元) |
5227.81 |
38691.77 |
35861.32 |
31328.42 |
22425.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
874.10 |
5825.54 |
2821.41 |
4082.87 |
2084.09 |
| 投资收益(万元) |
-2316.74 |
2804.56 |
1001.70 |
178.18 |
-243.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1932.77 |
501.23 |
1460.09 |
-3810.00 |
-3784.27 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3375.40 |
9131.33 |
5283.21 |
451.04 |
-1943.29 |
| 管理人报酬(万元) |
2781.73 |
776.48 |
379.97 |
1845.82 |
270.14 |
| 托管费(万元) |
61.10 |
310.59 |
151.99 |
250.97 |
108.05 |
| 其它费用(万元) |
28.83 |
58.55 |
28.63 |
56.01 |
26.94 |
| 费用合计(万元) |
3264.35 |
1767.99 |
750.31 |
2311.82 |
435.11 |
| 利润总额(万元) |
-6639.75 |
7363.35 |
4532.90 |
-1860.78 |
-2378.40 |
| 净利润(万元) |
-6639.75 |
7363.35 |
4532.90 |
-1860.78 |
-2378.40 |
