财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
283.00 |
85.93 |
383.30 |
282.72 |
8.24 |
| 本期利润(万元) |
25.91 |
-444.48 |
1483.67 |
1057.64 |
252.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.19 |
0.13 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.35 |
0.00 |
14.85 |
0.00 |
2.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1934.50 |
0.00 |
2111.44 |
0.00 |
2579.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6714.28 |
7215.85 |
7825.53 |
8353.51 |
13375.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.32 |
1.40 |
1.37 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.32 |
0.00 |
16.31 |
0.00 |
2.91 |
| 累计净值增长率(%) |
40.47 |
0.00 |
40.02 |
0.00 |
23.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
789.92 |
793.08 |
1110.10 |
1315.59 |
18026.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
11254.02 |
13461.81 |
19204.12 |
19501.64 |
17403.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10.72 |
38.39 |
17403.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.09 |
0.12 |
0.69 |
2.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
0.23 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
12051.00 |
14259.76 |
20332.13 |
20837.95 |
35542.23 |
| 负债合计(万元) |
267.95 |
154.96 |
121.67 |
296.67 |
17243.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
11783.05 |
14104.80 |
20210.46 |
20541.28 |
18298.49 |
| 未分配利润(万元) |
3335.29 |
3962.70 |
3820.43 |
3390.95 |
1039.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
4.56 |
2.37 |
6.04 |
3.34 |
| 投资收益(万元) |
501.93 |
667.30 |
18.93 |
-62.45 |
-1379.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-443.56 |
1809.00 |
417.25 |
2891.91 |
1889.48 |
| 其它收入(万元) |
1.76 |
5.44 |
1.99 |
8.13 |
2.16 |
| 收入合计(万元) |
61.79 |
2486.29 |
440.55 |
2843.63 |
515.09 |
| 管理人报酬(万元) |
0.47 |
1.27 |
0.72 |
27.03 |
14.10 |
| 托管费(万元) |
0.16 |
0.42 |
0.24 |
9.01 |
4.70 |
| 其它费用(万元) |
7.16 |
14.43 |
7.15 |
21.53 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
16.88 |
36.03 |
17.39 |
76.32 |
36.95 |
| 利润总额(万元) |
44.90 |
2450.27 |
423.16 |
2767.31 |
478.14 |
| 净利润(万元) |
44.90 |
2450.27 |
423.16 |
2767.31 |
478.14 |
