我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-130.57 |
-51.49 |
116.56 |
34.02 |
-42.75 |
本期利润(万元) |
428.61 |
-834.73 |
193.59 |
-284.51 |
130.26 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.08 |
0.02 |
-0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.66 |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
359.61 |
0.00 |
753.99 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
11692.81 |
11328.61 |
11620.37 |
10025.92 |
10717.03 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.03 |
1.10 |
1.08 |
1.13 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.26 |
0.00 |
-2.91 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1189.79 |
922.38 |
1067.16 |
969.74 |
1784.14 |
交易性金融资产(万元) |
17174.05 |
15403.80 |
16473.09 |
15297.23 |
21950.09 |
其中:股票投资(万元) |
17174.05 |
15403.80 |
16473.09 |
15297.23 |
21950.09 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
2.25 |
2.02 |
2.46 |
1.98 |
2.67 |
应付托管费(万元) |
0.75 |
0.67 |
0.82 |
0.66 |
0.89 |
资产总计(万元) |
18385.38 |
16336.31 |
17563.70 |
16283.96 |
23762.12 |
负债合计(万元) |
323.02 |
74.53 |
252.83 |
198.79 |
759.07 |
所有者权益合计(万元) |
18062.36 |
16261.78 |
17310.87 |
16085.17 |
23003.04 |
未分配利润(万元) |
506.37 |
1171.02 |
1720.67 |
3326.70 |
5675.93 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
4.35 |
2.03 |
4.79 |
2.43 |
5.16 |
投资收益(万元) |
-31.65 |
79.81 |
-942.86 |
-377.08 |
2271.71 |
公允价值变动收益(万元) |
-1248.77 |
-521.44 |
-1873.56 |
-732.41 |
-2341.91 |
其它收入(万元) |
2.10 |
1.11 |
3.26 |
1.89 |
3.33 |
收入合计(万元) |
-1273.98 |
-438.49 |
-2808.37 |
-1105.17 |
-61.71 |
管理人报酬(万元) |
26.07 |
12.60 |
25.56 |
12.92 |
23.39 |
托管费(万元) |
8.69 |
4.20 |
8.52 |
4.31 |
7.80 |
其它费用(万元) |
18.43 |
9.75 |
18.55 |
9.28 |
7.05 |
费用合计(万元) |
69.38 |
34.32 |
69.72 |
34.91 |
109.56 |
利润总额(万元) |
-1343.36 |
-472.80 |
-2878.09 |
-1140.08 |
-171.27 |
净利润(万元) |
-1343.36 |
-472.80 |
-2878.09 |
-1140.08 |
-171.27 |