我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
110.12 |
-514.51 |
-79.33 |
-43.10 |
67.04 |
| 本期利润(万元) |
1145.09 |
105.18 |
237.31 |
-508.62 |
115.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.02 |
0.04 |
-0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
-7.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
337.06 |
0.00 |
146.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8625.95 |
6738.09 |
6458.94 |
6733.74 |
6919.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.05 |
1.06 |
1.02 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
-7.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18026.03 |
1189.79 |
922.38 |
1067.16 |
969.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
17403.45 |
17174.05 |
15403.80 |
16473.09 |
15297.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
17403.45 |
17174.05 |
15403.80 |
16473.09 |
15297.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.73 |
2.25 |
2.02 |
2.46 |
1.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
0.75 |
0.67 |
0.82 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
35542.23 |
18385.38 |
16336.31 |
17563.70 |
16283.96 |
| 负债合计(万元) |
17243.74 |
323.02 |
74.53 |
252.83 |
198.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
18298.49 |
18062.36 |
16261.78 |
17310.87 |
16085.17 |
| 未分配利润(万元) |
1039.79 |
506.37 |
1171.02 |
1720.67 |
3326.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.34 |
4.35 |
2.03 |
4.79 |
2.43 |
| 投资收益(万元) |
-1379.89 |
-31.65 |
79.81 |
-942.86 |
-377.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1889.48 |
-1248.77 |
-521.44 |
-1873.56 |
-732.41 |
| 其它收入(万元) |
2.16 |
2.10 |
1.11 |
3.26 |
1.89 |
| 收入合计(万元) |
515.09 |
-1273.98 |
-438.49 |
-2808.37 |
-1105.17 |
| 管理人报酬(万元) |
14.10 |
26.07 |
12.60 |
25.56 |
12.92 |
| 托管费(万元) |
4.70 |
8.69 |
4.20 |
8.52 |
4.31 |
| 其它费用(万元) |
9.18 |
18.43 |
9.75 |
18.55 |
9.28 |
| 费用合计(万元) |
36.95 |
69.38 |
34.32 |
69.72 |
34.91 |
| 利润总额(万元) |
478.14 |
-1343.36 |
-472.80 |
-2878.09 |
-1140.08 |
| 净利润(万元) |
478.14 |
-1343.36 |
-472.80 |
-2878.09 |
-1140.08 |
