东财通信A(008326)_财务情况

东财通信A008326Dongcai CSI Communication Technology Themed Index Initiated Securities Investment Fund (Class A)

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	10240.36	1445.77	6323.42	1973.70	514.85
本期利润(万元)	47113.59	2039.87	9255.68	6437.05	437.31
加权平均份额本期利润(元)	3.78	0.28	1.40	1.01	0.07
加权平均净值利润率(%)	88.05	0.00	80.25	0.00	5.12
期末可供分配利润(万元)	53953.30	0.00	8312.34	0.00	1961.01
期末可供分配份额利润(元)	1.88	0.00	1.23	0.00	0.31
期末基金资产净值(万元)	167702.01	30377.11	18820.96	16453.37	9017.89
期末基金份额净值(元)	5.84	3.10	2.78	2.43	1.42
本期净值增长率(%)	109.91	0.00	109.14	0.00	6.77
累计净值增长率(%)	484.21	0.00	178.32	0.00	42.09

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	64295.24	8608.77	3756.39	1942.66	1504.34
交易性金融资产(万元)	793202.36	85113.84	32103.07	29638.78	25093.02
其中：股票投资(万元)	793202.36	85113.84	32103.07	29638.78	25093.02
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	254.19	34.25	13.01	12.62	11.46
应付托管费(万元)	25.42	3.42	1.30	1.26	1.15
资产总计(万元)	888039.68	94601.24	36009.85	31932.71	26844.10
负债合计(万元)	55416.79	4952.87	2234.93	657.37	438.03
所有者权益合计(万元)	832622.89	89648.38	33774.92	31275.34	26406.07
未分配利润(万元)	688253.37	57055.77	9764.92	7563.59	2001.35

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	53.99	20.20	5.15	56.83	44.20
投资收益(万元)	48353.28	28327.99	1878.67	2557.08	359.17
公允价值变动收益(万元)	172963.23	10603.38	348.88	5185.72	1285.30
其它收入(万元)	935.06	254.27	26.28	41.26	13.04
收入合计(万元)	222305.57	39205.85	2258.98	7840.89	1701.71
管理人报酬(万元)	603.05	242.17	78.56	136.25	65.55
托管费(万元)	60.30	24.22	7.86	13.63	6.56
其它费用(万元)	7.94	17.24	8.87	20.34	9.98
费用合计(万元)	908.22	375.97	123.95	220.80	106.88
利润总额(万元)	221397.35	38829.88	2135.02	7620.09	1594.83
净利润(万元)	221397.35	38829.88	2135.02	7620.09	1594.83

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