我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
93.15 |
226.85 |
-46.07 |
-48.97 |
190.14 |
| 本期利润(万元) |
2878.80 |
1220.30 |
614.51 |
2890.05 |
-1916.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.06 |
0.03 |
0.18 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1450.49 |
0.00 |
245.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24040.87 |
19809.06 |
22671.77 |
17400.54 |
16882.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.08 |
1.05 |
1.01 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.38 |
0.00 |
21.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.90 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1504.34 |
1267.25 |
1305.02 |
967.11 |
1196.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
25093.02 |
21921.31 |
21323.33 |
16869.16 |
18875.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
25093.02 |
21921.31 |
21323.33 |
16869.16 |
18875.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.46 |
9.39 |
9.57 |
7.61 |
7.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.15 |
0.94 |
0.96 |
0.76 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
26844.10 |
23291.44 |
22792.13 |
17841.67 |
20091.96 |
| 负债合计(万元) |
438.03 |
187.93 |
477.90 |
141.62 |
291.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
26406.07 |
23103.52 |
22314.24 |
17700.05 |
19800.15 |
| 未分配利润(万元) |
2001.35 |
381.92 |
3222.56 |
-3390.03 |
-1201.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.20 |
57.38 |
7.44 |
21.77 |
19.53 |
| 投资收益(万元) |
359.17 |
48.60 |
234.29 |
-483.11 |
-308.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1285.30 |
3816.27 |
6761.66 |
-5687.09 |
-3800.87 |
| 其它收入(万元) |
13.04 |
19.94 |
10.15 |
3.34 |
2.29 |
| 收入合计(万元) |
1701.71 |
3942.20 |
7013.54 |
-6145.08 |
-4087.94 |
| 管理人报酬(万元) |
65.55 |
109.17 |
53.19 |
94.13 |
47.68 |
| 托管费(万元) |
6.56 |
10.92 |
5.32 |
9.41 |
4.77 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
19.08 |
9.48 |
19.62 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
106.88 |
180.80 |
88.39 |
159.50 |
81.21 |
| 利润总额(万元) |
1594.83 |
3761.40 |
6925.15 |
-6304.59 |
-4169.15 |
| 净利润(万元) |
1594.83 |
3761.40 |
6925.15 |
-6304.59 |
-4169.15 |
