财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
21903.08 |
7058.38 |
1271.30 |
977.58 |
1725.05 |
| 本期利润(万元) |
29574.19 |
18797.31 |
1697.71 |
-836.11 |
5678.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.44 |
0.93 |
0.09 |
-0.05 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
79.69 |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
28.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
30908.56 |
0.00 |
5162.05 |
0.00 |
3705.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.20 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70827.42 |
64574.53 |
24757.03 |
25304.88 |
22455.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.74 |
2.40 |
1.40 |
1.27 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
108.61 |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
29.59 |
| 累计净值增长率(%) |
174.20 |
0.00 |
40.16 |
0.00 |
31.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8608.77 |
3756.39 |
1942.66 |
1504.34 |
1267.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
85113.84 |
32103.07 |
29638.78 |
25093.02 |
21921.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
85113.84 |
32103.07 |
29638.78 |
25093.02 |
21921.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.25 |
13.01 |
12.62 |
11.46 |
9.39 |
| 应付托管费(万元) |
3.42 |
1.30 |
1.26 |
1.15 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
94601.24 |
36009.85 |
31932.71 |
26844.10 |
23291.44 |
| 负债合计(万元) |
4952.87 |
2234.93 |
657.37 |
438.03 |
187.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
89648.38 |
33774.92 |
31275.34 |
26406.07 |
23103.52 |
| 未分配利润(万元) |
57055.77 |
9764.92 |
7563.59 |
2001.35 |
381.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.20 |
5.15 |
56.83 |
44.20 |
57.38 |
| 投资收益(万元) |
28327.99 |
1878.67 |
2557.08 |
359.17 |
48.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10603.38 |
348.88 |
5185.72 |
1285.30 |
3816.27 |
| 其它收入(万元) |
254.27 |
26.28 |
41.26 |
13.04 |
19.94 |
| 收入合计(万元) |
39205.85 |
2258.98 |
7840.89 |
1701.71 |
3942.20 |
| 管理人报酬(万元) |
242.17 |
78.56 |
136.25 |
65.55 |
109.17 |
| 托管费(万元) |
24.22 |
7.86 |
13.63 |
6.56 |
10.92 |
| 其它费用(万元) |
17.24 |
8.87 |
20.34 |
9.98 |
19.08 |
| 费用合计(万元) |
375.97 |
123.95 |
220.80 |
106.88 |
180.80 |
| 利润总额(万元) |
38829.88 |
2135.02 |
7620.09 |
1594.83 |
3761.40 |
| 净利润(万元) |
38829.88 |
2135.02 |
7620.09 |
1594.83 |
3761.40 |
