东财创业板ETF发起式联接A(009046)_财务情况

东财创业板ETF发起式联接A009046Dongcai ChiNext Trading Open-End Index Securities Investment Fund Initiated Connection Fund A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2550.83	997.87	2289.19	1439.74	-44.50
本期利润(万元)	4566.09	0.36	7078.78	7018.96	341.70
加权平均份额本期利润(元)	0.62	0.00	0.61	0.61	0.03
加权平均净值利润率(%)	29.38	0.00	41.65	0.00	2.08
期末可供分配利润(万元)	6767.46	0.00	7270.45	0.00	3915.91
期末可供分配份额利润(元)	1.15	0.00	0.79	0.00	0.32
期末基金资产净值(万元)	15157.67	14346.16	17695.80	19282.28	16296.87
期末基金份额净值(元)	2.57	1.91	1.92	1.94	1.32
本期净值增长率(%)	33.72	0.00	48.85	0.00	1.87
累计净值增长率(%)	157.19	0.00	92.33	0.00	31.63

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1915.70	2020.36	3154.68	2131.86	1146.81
交易性金融资产(万元)	29585.40	34604.59	30103.73	33761.52	19473.40
其中：股票投资(万元)	0.00	3.81	30103.73	33761.52	19473.40
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	0.17	0.22	5.30	15.93	8.77
应付托管费(万元)	0.06	0.07	1.27	1.59	0.88
资产总计(万元)	31543.55	37641.43	33272.44	35926.20	20675.95
负债合计(万元)	611.41	441.86	1589.71	312.03	76.45
所有者权益合计(万元)	30932.14	37199.56	31682.73	35614.16	20599.50
未分配利润(万元)	18808.40	17710.23	7457.89	7879.91	441.20

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.38	8.31	3.99	42.55	31.81
投资收益(万元)	5208.71	4773.37	-2.80	-942.21	-785.24
公允价值变动收益(万元)	4033.33	9242.66	829.43	3821.46	-1313.59
其它收入(万元)	6.34	21.61	4.66	45.81	2.20
收入合计(万元)	9251.77	14045.95	835.28	2967.60	-2064.82
管理人报酬(万元)	1.11	76.87	73.52	126.58	53.92
托管费(万元)	0.37	9.21	8.09	12.66	5.39
其它费用(万元)	7.56	16.50	8.87	19.78	9.44
费用合计(万元)	47.84	158.24	110.61	188.10	80.27
利润总额(万元)	9203.94	13887.71	724.67	2779.51	-2145.09
净利润(万元)	9203.94	13887.71	724.67	2779.51	-2145.09

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