我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.88 |
-474.34 |
-209.90 |
-353.33 |
63.92 |
| 本期利润(万元) |
3427.90 |
-1216.33 |
-443.44 |
-2374.87 |
-1141.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.23 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.71 |
0.00 |
-17.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
308.44 |
0.00 |
1519.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16011.80 |
11944.81 |
12667.36 |
13002.27 |
13196.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.03 |
1.09 |
1.13 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.35 |
0.00 |
-16.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
13.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1146.81 |
1425.49 |
1185.66 |
1061.21 |
1332.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
19473.40 |
21987.61 |
20828.28 |
17995.23 |
20247.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
19473.40 |
21987.61 |
20828.28 |
17995.23 |
20247.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.77 |
9.58 |
8.91 |
8.06 |
8.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.96 |
0.89 |
0.81 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
20675.95 |
23436.93 |
22026.32 |
19059.91 |
21591.32 |
| 负债合计(万元) |
76.45 |
341.56 |
50.50 |
63.79 |
326.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
20599.50 |
23095.36 |
21975.83 |
18996.12 |
21265.22 |
| 未分配利润(万元) |
441.20 |
2615.19 |
4952.85 |
4955.95 |
7939.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.81 |
31.73 |
4.29 |
20.92 |
18.05 |
| 投资收益(万元) |
-785.24 |
-497.85 |
-282.76 |
-15.39 |
-25.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1313.59 |
-3288.52 |
-568.88 |
-6156.08 |
-3078.61 |
| 其它收入(万元) |
2.20 |
4.63 |
2.57 |
4.78 |
3.66 |
| 收入合计(万元) |
-2064.82 |
-3750.01 |
-844.78 |
-6145.78 |
-3082.60 |
| 管理人报酬(万元) |
53.92 |
108.11 |
51.44 |
98.99 |
50.71 |
| 托管费(万元) |
5.39 |
10.81 |
5.14 |
9.90 |
5.07 |
| 其它费用(万元) |
9.44 |
18.91 |
9.30 |
18.72 |
9.38 |
| 费用合计(万元) |
80.27 |
158.55 |
74.80 |
142.73 |
73.07 |
| 利润总额(万元) |
-2145.09 |
-3908.56 |
-919.58 |
-6288.51 |
-3155.67 |
| 净利润(万元) |
-2145.09 |
-3908.56 |
-919.58 |
-6288.51 |
-3155.67 |
