东财创业板ETF发起式联接A(009046)_财务情况

东财创业板ETF发起式联接A009046Dongcai ChiNext Trading Open-End Index Securities Investment Fund Initiated Connection Fund A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2289.19	1439.74	-44.50	52.77	-567.26
本期利润(万元)	7078.78	7018.96	341.70	-207.02	1813.60
加权平均份额本期利润(元)	0.61	0.61	0.03	-0.02	0.15
加权平均净值利润率(%)	41.65	0.00	2.08	0.00	13.17
期末可供分配利润(万元)	7270.45	0.00	3915.91	0.00	3877.29
期末可供分配份额利润(元)	0.79	0.00	0.32	0.00	0.29
期末基金资产净值(万元)	17695.80	19282.28	16296.87	16186.31	17150.27
期末基金份额净值(元)	1.92	1.94	1.32	1.27	1.29
本期净值增长率(%)	48.85	0.00	1.87	0.00	14.10
累计净值增长率(%)	92.33	0.00	31.63	0.00	29.21

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2020.36	3154.68	2131.86	1146.81	1425.49
交易性金融资产(万元)	34604.59	30103.73	33761.52	19473.40	21987.61
其中：股票投资(万元)	3.81	30103.73	33761.52	19473.40	21987.61
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	0.22	5.30	15.93	8.77	9.58
应付托管费(万元)	0.07	1.27	1.59	0.88	0.96
资产总计(万元)	37641.43	33272.44	35926.20	20675.95	23436.93
负债合计(万元)	441.86	1589.71	312.03	76.45	341.56
所有者权益合计(万元)	37199.56	31682.73	35614.16	20599.50	23095.36
未分配利润(万元)	17710.23	7457.89	7879.91	441.20	2615.19

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	8.31	3.99	42.55	31.81	31.73
投资收益(万元)	4773.37	-2.80	-942.21	-785.24	-497.85
公允价值变动收益(万元)	9242.66	829.43	3821.46	-1313.59	-3288.52
其它收入(万元)	21.61	4.66	45.81	2.20	4.63
收入合计(万元)	14045.95	835.28	2967.60	-2064.82	-3750.01
管理人报酬(万元)	76.87	73.52	126.58	53.92	108.11
托管费(万元)	9.21	8.09	12.66	5.39	10.81
其它费用(万元)	16.50	8.87	19.78	9.44	18.91
费用合计(万元)	158.24	110.61	188.10	80.27	158.55
利润总额(万元)	13887.71	724.67	2779.51	-2145.09	-3908.56
净利润(万元)	13887.71	724.67	2779.51	-2145.09	-3908.56

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