财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2619.77 |
1064.17 |
2355.86 |
1369.06 |
-60.25 |
| 本期利润(万元) |
4637.85 |
25.87 |
6808.94 |
6838.17 |
382.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.56 |
0.61 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.74 |
0.00 |
38.47 |
0.00 |
2.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6955.15 |
0.00 |
7883.41 |
0.00 |
3541.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.12 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15774.47 |
14757.55 |
19503.76 |
23071.13 |
15385.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.53 |
1.88 |
1.90 |
1.92 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
33.56 |
0.00 |
48.47 |
0.00 |
1.75 |
| 累计净值增长率(%) |
153.19 |
0.00 |
89.57 |
0.00 |
29.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1915.70 |
2020.36 |
3154.68 |
2131.86 |
1146.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
29585.40 |
34604.59 |
30103.73 |
33761.52 |
19473.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
3.81 |
30103.73 |
33761.52 |
19473.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.17 |
0.22 |
5.30 |
15.93 |
8.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.07 |
1.27 |
1.59 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
31543.55 |
37641.43 |
33272.44 |
35926.20 |
20675.95 |
| 负债合计(万元) |
611.41 |
441.86 |
1589.71 |
312.03 |
76.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
30932.14 |
37199.56 |
31682.73 |
35614.16 |
20599.50 |
| 未分配利润(万元) |
18808.40 |
17710.23 |
7457.89 |
7879.91 |
441.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.38 |
8.31 |
3.99 |
42.55 |
31.81 |
| 投资收益(万元) |
5208.71 |
4773.37 |
-2.80 |
-942.21 |
-785.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4033.33 |
9242.66 |
829.43 |
3821.46 |
-1313.59 |
| 其它收入(万元) |
6.34 |
21.61 |
4.66 |
45.81 |
2.20 |
| 收入合计(万元) |
9251.77 |
14045.95 |
835.28 |
2967.60 |
-2064.82 |
| 管理人报酬(万元) |
1.11 |
76.87 |
73.52 |
126.58 |
53.92 |
| 托管费(万元) |
0.37 |
9.21 |
8.09 |
12.66 |
5.39 |
| 其它费用(万元) |
7.56 |
16.50 |
8.87 |
19.78 |
9.44 |
| 费用合计(万元) |
47.84 |
158.24 |
110.61 |
188.10 |
80.27 |
| 利润总额(万元) |
9203.94 |
13887.71 |
724.67 |
2779.51 |
-2145.09 |
| 净利润(万元) |
9203.94 |
13887.71 |
724.67 |
2779.51 |
-2145.09 |
