我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1080.11 |
-1379.99 |
-762.85 |
-1320.89 |
-285.40 |
| 本期利润(万元) |
5764.48 |
-5171.94 |
-2304.14 |
-11718.13 |
-5988.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.30 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.40 |
0.00 |
-29.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12227.32 |
0.00 |
-7281.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31937.13 |
26740.43 |
30194.48 |
32524.57 |
33707.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.69 |
0.76 |
0.82 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.02 |
0.00 |
-26.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.38 |
0.00 |
-18.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3257.86 |
4528.18 |
5026.78 |
5220.45 |
9648.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
55535.62 |
66807.49 |
85412.29 |
86117.21 |
115319.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
11.08 |
106.78 |
115319.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.33 |
1.52 |
1.96 |
2.23 |
43.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.15 |
0.20 |
0.22 |
4.33 |
| 资产总计(万元) |
58798.62 |
71355.34 |
90451.05 |
91354.97 |
125801.45 |
| 负债合计(万元) |
302.07 |
460.98 |
270.71 |
361.49 |
4501.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
58496.54 |
70894.36 |
90180.34 |
90993.49 |
121299.70 |
| 未分配利润(万元) |
-27406.93 |
-16445.91 |
2395.39 |
9291.40 |
42424.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.74 |
51.69 |
28.66 |
171.09 |
50.32 |
| 投资收益(万元) |
-2992.73 |
-2949.50 |
-947.20 |
-20286.98 |
-2352.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8385.23 |
-23252.28 |
-6556.68 |
-10037.13 |
4641.72 |
| 其它收入(万元) |
3.98 |
15.17 |
12.83 |
69.95 |
39.22 |
| 收入合计(万元) |
-11355.24 |
-26134.92 |
-7462.38 |
-30083.06 |
2378.74 |
| 管理人报酬(万元) |
8.28 |
22.92 |
12.56 |
423.90 |
221.60 |
| 托管费(万元) |
0.83 |
2.29 |
1.26 |
42.39 |
22.16 |
| 其它费用(万元) |
7.36 |
14.80 |
7.34 |
29.77 |
16.20 |
| 费用合计(万元) |
85.48 |
226.63 |
119.93 |
684.06 |
342.34 |
| 利润总额(万元) |
-11440.72 |
-26361.55 |
-7582.31 |
-30767.12 |
2036.40 |
| 净利润(万元) |
-11440.72 |
-26361.55 |
-7582.31 |
-30767.12 |
2036.40 |
