财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2102.92 |
1087.53 |
-1566.78 |
-576.85 |
-2202.18 |
| 本期利润(万元) |
513.86 |
-49.96 |
14660.85 |
13354.41 |
1901.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.42 |
0.41 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.94 |
0.00 |
44.45 |
0.00 |
6.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-978.98 |
0.00 |
-4403.21 |
0.00 |
-6259.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20539.03 |
26079.94 |
34610.59 |
43463.42 |
29721.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.23 |
1.24 |
1.27 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.67 |
0.00 |
53.26 |
0.00 |
5.50 |
| 累计净值增长率(%) |
23.48 |
0.00 |
24.31 |
0.00 |
-14.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2320.83 |
3967.62 |
3447.81 |
3981.44 |
3257.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
38231.33 |
61647.38 |
53826.62 |
60281.37 |
55535.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.78 |
1.31 |
1.22 |
1.51 |
1.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.13 |
0.12 |
0.15 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
40576.40 |
65644.07 |
57278.45 |
64273.55 |
58798.62 |
| 负债合计(万元) |
552.11 |
1084.07 |
389.54 |
482.04 |
302.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
40024.29 |
64560.00 |
56888.91 |
63791.51 |
58496.54 |
| 未分配利润(万元) |
7956.49 |
13104.64 |
-9024.23 |
-14267.76 |
-27406.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.45 |
33.72 |
16.14 |
38.32 |
18.74 |
| 投资收益(万元) |
4180.42 |
-2913.06 |
-4129.94 |
-9101.69 |
-2992.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3233.25 |
30504.34 |
7810.22 |
9084.08 |
-8385.23 |
| 其它收入(万元) |
5.86 |
23.90 |
4.08 |
23.05 |
3.98 |
| 收入合计(万元) |
966.48 |
27648.91 |
3700.51 |
43.76 |
-11355.24 |
| 管理人报酬(万元) |
5.96 |
15.76 |
7.93 |
16.56 |
8.28 |
| 托管费(万元) |
0.60 |
1.58 |
0.79 |
1.66 |
0.83 |
| 其它费用(万元) |
7.34 |
14.80 |
7.34 |
14.80 |
7.36 |
| 费用合计(万元) |
81.87 |
164.66 |
77.98 |
168.82 |
85.48 |
| 利润总额(万元) |
884.61 |
27484.25 |
3622.52 |
-125.05 |
-11440.72 |
| 净利润(万元) |
884.61 |
27484.25 |
3622.52 |
-125.05 |
-11440.72 |
