我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-867.64 |
-319.49 |
-161.66 |
-80.05 |
69.10 |
| 本期利润(万元) |
612.00 |
-500.95 |
-164.99 |
-303.30 |
-274.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.40 |
0.00 |
-4.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-868.16 |
0.00 |
-397.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5902.16 |
6340.30 |
6622.01 |
7210.79 |
8155.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.88 |
0.93 |
0.95 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.19 |
0.00 |
-3.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.04 |
0.00 |
-5.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1060.21 |
1189.03 |
1297.62 |
1268.17 |
1620.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
18570.92 |
20843.68 |
22735.33 |
21454.91 |
23647.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
18570.92 |
20843.68 |
22735.33 |
21454.91 |
23647.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.34 |
9.36 |
9.90 |
9.66 |
10.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.94 |
0.99 |
0.97 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
19654.30 |
22036.76 |
24043.04 |
22727.04 |
25274.53 |
| 负债合计(万元) |
70.00 |
69.93 |
49.64 |
53.86 |
413.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
19584.30 |
21966.83 |
23993.40 |
22673.18 |
24860.63 |
| 未分配利润(万元) |
-2475.42 |
-1029.22 |
699.39 |
-204.82 |
1560.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.55 |
81.39 |
34.95 |
35.16 |
3.64 |
| 投资收益(万元) |
-929.96 |
-73.24 |
-5.60 |
436.93 |
192.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-549.26 |
-584.13 |
1034.97 |
-4848.19 |
-2997.47 |
| 其它收入(万元) |
1.60 |
0.44 |
0.21 |
2.90 |
0.86 |
| 收入合计(万元) |
-1423.07 |
-575.53 |
1064.52 |
-4373.20 |
-2800.17 |
| 管理人报酬(万元) |
51.93 |
115.40 |
57.69 |
120.46 |
62.13 |
| 托管费(万元) |
5.19 |
11.54 |
5.77 |
12.05 |
6.21 |
| 其它费用(万元) |
9.39 |
19.30 |
9.60 |
19.58 |
9.81 |
| 费用合计(万元) |
80.20 |
176.24 |
87.45 |
178.91 |
92.25 |
| 利润总额(万元) |
-1503.26 |
-751.77 |
977.07 |
-4552.11 |
-2892.42 |
| 净利润(万元) |
-1503.26 |
-751.77 |
977.07 |
-4552.11 |
-2892.42 |
