财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
341.94 |
90.58 |
440.88 |
163.28 |
134.20 |
| 本期利润(万元) |
1105.98 |
12.27 |
1427.57 |
1163.86 |
229.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.28 |
0.25 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.67 |
0.00 |
25.06 |
0.00 |
3.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
286.62 |
0.00 |
-35.30 |
0.00 |
-408.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6306.50 |
6090.13 |
5116.69 |
5565.14 |
5424.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.34 |
1.32 |
1.30 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
21.21 |
0.00 |
29.93 |
0.00 |
3.79 |
| 累计净值增长率(%) |
59.52 |
0.00 |
31.61 |
0.00 |
5.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1326.89 |
1234.93 |
1072.19 |
1356.59 |
1060.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
22222.90 |
18755.43 |
18730.46 |
22442.91 |
18570.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4.28 |
16.88 |
18570.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.42 |
0.39 |
0.38 |
0.53 |
8.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
23604.86 |
20035.41 |
19808.00 |
23803.87 |
19654.30 |
| 负债合计(万元) |
359.56 |
398.43 |
166.30 |
162.76 |
70.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
23245.31 |
19636.98 |
19641.70 |
23641.11 |
19584.30 |
| 未分配利润(万元) |
8901.84 |
4933.39 |
1197.07 |
561.51 |
-2475.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.47 |
6.17 |
3.19 |
65.82 |
54.55 |
| 投资收益(万元) |
1325.24 |
1739.70 |
538.34 |
-4580.84 |
-929.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2807.48 |
3618.52 |
318.30 |
5568.77 |
-549.26 |
| 其它收入(万元) |
4.10 |
3.47 |
1.00 |
14.11 |
1.60 |
| 收入合计(万元) |
4140.30 |
5367.87 |
860.83 |
1067.86 |
-1423.07 |
| 管理人报酬(万元) |
2.71 |
5.08 |
2.70 |
77.82 |
51.93 |
| 托管费(万元) |
0.27 |
0.51 |
0.27 |
7.78 |
5.19 |
| 其它费用(万元) |
7.17 |
14.72 |
7.29 |
17.49 |
9.39 |
| 费用合计(万元) |
27.34 |
49.40 |
24.15 |
130.01 |
80.20 |
| 利润总额(万元) |
4112.95 |
5318.47 |
836.68 |
937.85 |
-1503.26 |
| 净利润(万元) |
4112.95 |
5318.47 |
836.68 |
937.85 |
-1503.26 |
