财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2710.86 |
2823.33 |
2617.73 |
995.03 |
243.45 |
| 本期利润(万元) |
-4411.12 |
-2181.94 |
7665.41 |
3668.91 |
1290.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.24 |
-0.11 |
1.01 |
0.56 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.95 |
0.00 |
66.08 |
0.00 |
13.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6975.65 |
0.00 |
3273.79 |
0.00 |
-279.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35430.80 |
40059.57 |
25611.37 |
11632.51 |
9319.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
2.30 |
2.23 |
1.90 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.08 |
0.00 |
91.50 |
0.00 |
14.43 |
| 累计净值增长率(%) |
116.26 |
0.00 |
123.13 |
0.00 |
33.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6781.89 |
3961.83 |
1211.04 |
1289.96 |
1540.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
88561.25 |
62025.44 |
19821.62 |
21341.02 |
24300.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
88561.25 |
62025.44 |
19821.62 |
21341.02 |
24300.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.18 |
52.12 |
20.29 |
24.13 |
26.34 |
| 应付托管费(万元) |
8.26 |
4.34 |
1.69 |
2.01 |
2.19 |
| 资产总计(万元) |
95674.49 |
67140.00 |
21042.26 |
22650.57 |
25856.33 |
| 负债合计(万元) |
2897.37 |
2563.95 |
297.56 |
160.88 |
149.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
92777.12 |
64576.05 |
20744.71 |
22489.69 |
25706.42 |
| 未分配利润(万元) |
49515.42 |
35412.88 |
5077.81 |
3070.37 |
3673.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.46 |
14.54 |
4.71 |
22.91 |
15.53 |
| 投资收益(万元) |
7241.79 |
7490.40 |
666.60 |
-745.93 |
-769.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21977.08 |
12362.10 |
2318.60 |
1990.69 |
1845.27 |
| 其它收入(万元) |
1075.70 |
240.66 |
24.82 |
53.71 |
31.08 |
| 收入合计(万元) |
-13634.13 |
20107.71 |
3014.74 |
1321.37 |
1121.93 |
| 管理人报酬(万元) |
746.00 |
352.76 |
130.36 |
304.42 |
155.29 |
| 托管费(万元) |
62.17 |
29.40 |
10.86 |
25.37 |
12.94 |
| 其它费用(万元) |
7.18 |
14.40 |
7.14 |
14.40 |
7.16 |
| 费用合计(万元) |
936.10 |
450.17 |
166.41 |
385.63 |
196.39 |
| 利润总额(万元) |
-14570.23 |
19657.54 |
2848.32 |
935.75 |
925.54 |
| 净利润(万元) |
-14570.23 |
19657.54 |
2848.32 |
935.75 |
925.54 |
