东财有色增强C(011631)_财务情况

东财有色增强C011631Dongcai CSI Nonferrous Metals Index Enhanced Initiated Securities Investment Fund C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3351.93	3473.28	3863.47	1452.40	273.11
本期利润(万元)	-6318.27	-4383.24	10275.60	4964.47	1483.83
加权平均份额本期利润(元)	-0.26	-0.17	1.01	0.55	0.16
加权平均净值利润率(%)	-10.68	0.00	65.26	0.00	12.89
期末可供分配利润(万元)	7971.96	0.00	3777.50	0.00	-458.70
期末可供分配份额利润(元)	0.40	0.00	0.26	0.00	-0.06
期末基金资产净值(万元)	42630.78	58771.98	31585.99	19222.65	10971.62
期末基金份额净值(元)	2.13	2.26	2.20	1.88	1.32
本期净值增长率(%)	-3.22	0.00	90.93	0.00	14.26
累计净值增长率(%)	112.86	0.00	119.95	0.00	31.63

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	6781.89	3961.83	1211.04	1289.96	1540.77
交易性金融资产(万元)	88561.25	62025.44	19821.62	21341.02	24300.17
其中：股票投资(万元)	88561.25	62025.44	19821.62	21341.02	24300.17
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	99.18	52.12	20.29	24.13	26.34
应付托管费(万元)	8.26	4.34	1.69	2.01	2.19
资产总计(万元)	95674.49	67140.00	21042.26	22650.57	25856.33
负债合计(万元)	2897.37	2563.95	297.56	160.88	149.90
所有者权益合计(万元)	92777.12	64576.05	20744.71	22489.69	25706.42
未分配利润(万元)	49515.42	35412.88	5077.81	3070.37	3673.01

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	25.46	14.54	4.71	22.91	15.53
投资收益(万元)	7241.79	7490.40	666.60	-745.93	-769.95
公允价值变动收益(万元)	-21977.08	12362.10	2318.60	1990.69	1845.27
其它收入(万元)	1075.70	240.66	24.82	53.71	31.08
收入合计(万元)	-13634.13	20107.71	3014.74	1321.37	1121.93
管理人报酬(万元)	746.00	352.76	130.36	304.42	155.29
托管费(万元)	62.17	29.40	10.86	25.37	12.94
其它费用(万元)	7.18	14.40	7.14	14.40	7.16
费用合计(万元)	936.10	450.17	166.41	385.63	196.39
利润总额(万元)	-14570.23	19657.54	2848.32	935.75	925.54
净利润(万元)	-14570.23	19657.54	2848.32	935.75	925.54

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