我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-444.26 |
-501.87 |
-851.66 |
-1356.72 |
-227.46 |
| 本期利润(万元) |
1467.42 |
483.02 |
1064.64 |
-1291.91 |
-184.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.04 |
0.09 |
-0.10 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
-8.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-930.70 |
0.00 |
-461.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14579.51 |
13305.17 |
14187.02 |
13638.76 |
14584.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.16 |
1.21 |
1.11 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
-8.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.12 |
0.00 |
11.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1540.77 |
1576.13 |
1565.68 |
2447.91 |
3584.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
24300.17 |
23645.94 |
26116.17 |
28306.51 |
38296.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
24300.17 |
23645.94 |
26116.17 |
28306.51 |
38296.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.34 |
24.82 |
27.65 |
32.10 |
39.18 |
| 应付托管费(万元) |
2.19 |
2.07 |
2.30 |
2.68 |
3.26 |
| 资产总计(万元) |
25856.33 |
25229.10 |
27696.19 |
30766.07 |
42245.65 |
| 负债合计(万元) |
149.90 |
113.07 |
91.55 |
120.45 |
919.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
25706.42 |
25116.02 |
27604.64 |
30645.62 |
41326.14 |
| 未分配利润(万元) |
3673.01 |
2600.58 |
4148.20 |
5480.51 |
13132.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.53 |
34.23 |
17.75 |
27.88 |
14.88 |
| 投资收益(万元) |
-769.95 |
-2091.08 |
-999.54 |
-4332.94 |
-2470.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1845.27 |
130.46 |
260.37 |
-1983.91 |
2214.47 |
| 其它收入(万元) |
31.08 |
27.15 |
18.31 |
136.04 |
88.89 |
| 收入合计(万元) |
1121.93 |
-1899.23 |
-703.12 |
-6152.94 |
-151.97 |
| 管理人报酬(万元) |
155.29 |
345.47 |
184.35 |
439.87 |
228.61 |
| 托管费(万元) |
12.94 |
28.79 |
15.36 |
36.66 |
19.05 |
| 其它费用(万元) |
7.16 |
14.40 |
7.14 |
14.40 |
7.14 |
| 费用合计(万元) |
196.39 |
435.69 |
232.00 |
552.05 |
286.85 |
| 利润总额(万元) |
925.54 |
-2334.93 |
-935.11 |
-6704.99 |
-438.82 |
| 净利润(万元) |
925.54 |
-2334.93 |
-935.11 |
-6704.99 |
-438.82 |
