我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.43 |
141.58 |
52.10 |
118.89 |
97.67 |
| 本期利润(万元) |
-86.94 |
97.54 |
85.24 |
118.94 |
151.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33.94 |
0.00 |
-10.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1959.68 |
2175.05 |
2228.75 |
1735.23 |
2002.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.02 |
1.06 |
0.99 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
305.14 |
226.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
4021.40 |
3314.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
3314.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.10 |
1.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
4332.40 |
3557.39 |
| 负债合计(万元) |
50.57 |
72.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
4281.83 |
3484.59 |
| 未分配利润(万元) |
57.76 |
-24.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.99 |
1.73 |
| 投资收益(万元) |
202.48 |
175.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-169.14 |
-59.92 |
| 其它收入(万元) |
7.69 |
2.78 |
| 收入合计(万元) |
44.03 |
119.82 |
| 管理人报酬(万元) |
13.64 |
8.26 |
| 托管费(万元) |
1.36 |
0.83 |
| 其它费用(万元) |
1.50 |
4.86 |
| 费用合计(万元) |
22.69 |
16.20 |
| 利润总额(万元) |
21.34 |
103.62 |
| 净利润(万元) |
21.34 |
103.62 |
