我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-59.02 |
-52.00 |
-30.22 |
48.89 |
32.86 |
| 本期利润(万元) |
643.68 |
-265.61 |
-94.23 |
-76.20 |
43.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.13 |
-0.05 |
-0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.24 |
0.00 |
-4.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-270.41 |
0.00 |
23.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2475.48 |
2280.73 |
2075.99 |
2106.77 |
2201.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
0.89 |
0.97 |
1.01 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.61 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.60 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
280.65 |
305.14 |
226.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
3927.19 |
4021.40 |
3314.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3314.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.09 |
0.10 |
1.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
4227.66 |
4332.40 |
3557.39 |
| 负债合计(万元) |
78.63 |
50.57 |
72.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
4149.03 |
4281.83 |
3484.59 |
| 未分配利润(万元) |
-478.71 |
57.76 |
-24.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
2.99 |
1.73 |
| 投资收益(万元) |
-97.88 |
202.48 |
175.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-402.92 |
-169.14 |
-59.92 |
| 其它收入(万元) |
1.39 |
7.69 |
2.78 |
| 收入合计(万元) |
-498.32 |
44.03 |
119.82 |
| 管理人报酬(万元) |
0.53 |
13.64 |
8.26 |
| 托管费(万元) |
0.05 |
1.36 |
0.83 |
| 其它费用(万元) |
3.23 |
1.50 |
4.86 |
| 费用合计(万元) |
7.82 |
22.69 |
16.20 |
| 利润总额(万元) |
-506.14 |
21.34 |
103.62 |
| 净利润(万元) |
-506.14 |
21.34 |
103.62 |
