中信保诚量化阿尔法股票A(004716)_资产配置

中信保诚量化阿尔法股票A004716CREDIT QUANTIFICATION OF ALPHA STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	170294.54	93.16%
债券	9349.86	5.11%
银行存款和结算备付金	2745.78	1.50%
其他资产	403.54	0.22%

资产总值：182793.72万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.48	9579.04	5.28%
长江电力	600900	167.00	5018.35	2.77%
中国平安	601318	86.00	4909.74	2.71%
宁德时代	300750	19.50	4911.85	2.71%
招商银行	600036	102.50	3855.03	2.13%
五粮液	000858	22.39	3638.60	2.01%
紫金矿业	601899	185.76	3369.69	1.86%
兴业银行	601166	167.40	3225.80	1.78%
美的集团	000333	40.99	3117.70	1.72%
华泰证券	601688	169.33	2980.21	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.96	49.38%
金融业	4.00	22.06%
采矿业	1.07	5.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	4.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.69	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.60	3.32%
建筑业	0.31	1.68%
房地产业	0.18	1.01%
农、林、牧、渔业	0.11	0.62%
科学研究和技术服务业	0.11	0.59%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.12	7513.04	4.93%
长江电力	600900	159.65	4617.08	3.03%
招商银行	600036	102.57	3506.87	2.30%
中国平安	601318	84.13	3479.62	2.28%
宁德时代	300750	18.46	3323.35	2.18%
紫金矿业	601899	174.50	3065.97	2.01%
兴业银行	601166	163.58	2882.28	1.89%
美的集团	000333	41.52	2678.04	1.76%
五粮液	000858	20.11	2574.88	1.69%
交通银行	601328	313.94	2345.13	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.46	48.95%
金融业	3.20	21.00%
采矿业	1.03	6.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	4.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.65	4.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	3.63%
建筑业	0.26	1.68%
房地产业	0.12	0.81%
农、林、牧、渔业	0.10	0.65%
租赁和商务服务业	0.08	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.91	11767.04	5.49%
长江电力	600900	200.00	4986.00	2.33%
招商银行	600036	149.05	4799.41	2.24%
宁德时代	300750	23.90	4544.82	2.12%
五粮液	000858	25.34	3889.94	1.82%
中国平安	601318	92.28	3765.95	1.76%
紫金矿业	601899	223.68	3762.30	1.76%
兴业银行	601166	237.20	3743.02	1.75%
美的集团	000333	54.06	3471.73	1.62%
福耀玻璃	600660	62.52	2704.41	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.70	49.96%
金融业	4.28	19.97%
采矿业	1.34	6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96	4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.71	3.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	3.23%
建筑业	0.32	1.49%
房地产业	0.20	0.94%
批发和零售业	0.20	0.92%
租赁和商务服务业	0.14	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.03	10407.78	6.10%
长江电力	600900	169.35	3952.63	2.32%
招商银行	600036	130.98	3643.86	2.14%
兴业银行	601166	198.35	3215.25	1.89%
中国平安	601318	77.55	3125.26	1.83%
五粮液	000858	21.32	2991.41	1.75%
紫金矿业	601899	205.26	2557.54	1.50%
美的集团	000333	46.20	2523.91	1.48%
东方财富	300059	173.88	2441.28	1.43%
宁德时代	300750	14.41	2352.58	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.87	52.00%
金融业	3.45	20.24%
采矿业	0.88	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.56	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54	3.16%
建筑业	0.25	1.44%
房地产业	0.19	1.13%
批发和零售业	0.17	1.01%
科学研究和技术服务业	0.14	0.85%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	45.10	4609.62	2.54%
24国债02	30.90	3136.57	1.73%
24国债15	11.00	1102.79	0.61%
20国债05	3.00	303.40	0.17%
南银转债	1.57	197.48	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	9152.37	5.05%
可转债	197.48	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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