中信保诚量化阿尔法股票A(004716)_资产配置

中信保诚量化阿尔法股票A004716CREDIT QUANTIFICATION OF ALPHA STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	143091.78	93.65%
债券	7661.12	5.01%
银行存款和结算备付金	1829.31	1.20%
其他资产	207.95	0.14%

资产总值：152790.15万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.12	7513.04	4.93%
长江电力	600900	159.65	4617.08	3.03%
招商银行	600036	102.57	3506.87	2.30%
中国平安	601318	84.13	3479.62	2.28%
宁德时代	300750	18.46	3323.35	2.18%
紫金矿业	601899	174.50	3065.97	2.01%
兴业银行	601166	163.58	2882.28	1.89%
美的集团	000333	41.52	2678.04	1.76%
五粮液	000858	20.11	2574.88	1.69%
交通银行	601328	313.94	2345.13	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.46	48.95%
金融业	3.20	21.00%
采矿业	1.03	6.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	4.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.65	4.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	3.63%
建筑业	0.26	1.68%
房地产业	0.12	0.81%
农、林、牧、渔业	0.10	0.65%
租赁和商务服务业	0.08	0.55%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.91	11767.04	5.49%
长江电力	600900	200.00	4986.00	2.33%
招商银行	600036	149.05	4799.41	2.24%
宁德时代	300750	23.90	4544.82	2.12%
五粮液	000858	25.34	3889.94	1.82%
紫金矿业	601899	223.68	3762.30	1.76%
中国平安	601318	92.28	3765.95	1.76%
兴业银行	601166	237.20	3743.02	1.75%
美的集团	000333	54.06	3471.73	1.62%
福耀玻璃	600660	62.52	2704.41	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.70	49.96%
金融业	4.28	19.97%
采矿业	1.34	6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96	4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.71	3.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	3.23%
建筑业	0.32	1.49%
房地产业	0.20	0.94%
批发和零售业	0.20	0.92%
租赁和商务服务业	0.14	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.03	10407.78	6.10%
长江电力	600900	169.35	3952.63	2.32%
招商银行	600036	130.98	3643.86	2.14%
兴业银行	601166	198.35	3215.25	1.89%
中国平安	601318	77.55	3125.26	1.83%
五粮液	000858	21.32	2991.41	1.75%
紫金矿业	601899	205.26	2557.54	1.50%
美的集团	000333	46.20	2523.91	1.48%
东方财富	300059	173.88	2441.28	1.43%
宁德时代	300750	14.41	2352.58	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.87	52.00%
金融业	3.45	20.24%
采矿业	0.88	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.56	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54	3.16%
建筑业	0.25	1.44%
房地产业	0.19	1.13%
批发和零售业	0.17	1.01%
科学研究和技术服务业	0.14	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.07	10917.20	6.05%
招商银行	600036	137.00	4516.89	2.50%
中国平安	601318	80.00	3864.00	2.14%
长江电力	600900	170.67	3795.70	2.10%
五粮液	000858	21.24	3315.56	1.84%
兴业银行	601166	195.00	3176.55	1.76%
华泰证券	601688	175.14	2768.96	1.53%
东方财富	300059	177.88	2703.78	1.50%
美的集团	000333	46.28	2567.61	1.42%
宁德时代	300750	12.10	2456.66	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.48	52.55%
金融业	3.69	20.45%
采矿业	0.81	4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	4.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	2.90%
房地产业	0.27	1.52%
建筑业	0.26	1.45%
批发和零售业	0.20	1.13%
科学研究和技术服务业	0.17	0.92%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	41.60	4235.67	2.78%
24国债02	30.90	3123.16	2.05%
20国债05	3.00	302.29	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7661.12	5.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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