中信保诚量化阿尔法A(004716)_资产配置

中信保诚量化阿尔法A004716CREDIT QUANTIFICATION OF ALPHA STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	197982.76	92.67%
债券	10919.30	5.11%
银行存款和结算备付金	3112.89	1.46%
其他资产	1629.33	0.76%

资产总值：213644.27万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.91	11767.04	5.49%
长江电力	600900	200.00	4986.00	2.33%
招商银行	600036	149.05	4799.41	2.24%
宁德时代	300750	23.90	4544.82	2.12%
五粮液	000858	25.34	3889.94	1.82%
紫金矿业	601899	223.68	3762.30	1.76%
中国平安	601318	92.28	3765.95	1.76%
兴业银行	601166	237.20	3743.02	1.75%
美的集团	000333	54.06	3471.73	1.62%
福耀玻璃	600660	62.52	2704.41	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.70	49.96%
金融业	4.28	19.97%
采矿业	1.34	6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96	4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.71	3.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	3.23%
建筑业	0.32	1.49%
房地产业	0.20	0.94%
批发和零售业	0.20	0.92%
租赁和商务服务业	0.14	0.65%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.03	10407.78	6.10%
长江电力	600900	169.35	3952.63	2.32%
招商银行	600036	130.98	3643.86	2.14%
兴业银行	601166	198.35	3215.25	1.89%
中国平安	601318	77.55	3125.26	1.83%
五粮液	000858	21.32	2991.41	1.75%
紫金矿业	601899	205.26	2557.54	1.50%
美的集团	000333	46.20	2523.91	1.48%
东方财富	300059	173.88	2441.28	1.43%
宁德时代	300750	14.41	2352.58	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.87	52.00%
金融业	3.45	20.24%
采矿业	0.88	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.56	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54	3.16%
建筑业	0.25	1.44%
房地产业	0.19	1.13%
批发和零售业	0.17	1.01%
科学研究和技术服务业	0.14	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.07	10917.20	6.05%
招商银行	600036	137.00	4516.89	2.50%
中国平安	601318	80.00	3864.00	2.14%
长江电力	600900	170.67	3795.70	2.10%
五粮液	000858	21.24	3315.56	1.84%
兴业银行	601166	195.00	3176.55	1.76%
华泰证券	601688	175.14	2768.96	1.53%
东方财富	300059	177.88	2703.78	1.50%
美的集团	000333	46.28	2567.61	1.42%
宁德时代	300750	12.10	2456.66	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.48	52.55%
金融业	3.69	20.45%
采矿业	0.81	4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	4.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	2.90%
房地产业	0.27	1.52%
建筑业	0.26	1.45%
批发和零售业	0.20	1.13%
科学研究和技术服务业	0.17	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.20	5411.20	5.57%
招商银行	600036	70.36	2304.99	2.37%
五粮液	000858	12.47	2039.72	2.10%
长江电力	600900	86.23	1902.23	1.96%
中国平安	601318	39.53	1834.19	1.89%
兴业银行	601166	107.92	1688.95	1.74%
美的集团	000333	24.08	1418.79	1.46%
万华化学	600309	15.92	1398.41	1.44%
福耀玻璃	600660	38.50	1380.22	1.42%
中航光电	002179	30.24	1371.44	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.25	54.08%
金融业	1.85	19.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	4.61%
采矿业	0.37	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	2.92%
建筑业	0.15	1.53%
房地产业	0.14	1.43%
批发和零售业	0.13	1.37%
科学研究和技术服务业	0.06	0.64%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	41.10	4183.25	1.95%
23国债24	37.60	3810.22	1.78%
23国债10	28.70	2925.83	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10919.30	5.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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