我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25.08 |
3.23 |
-14.35 |
-5.22 |
54.22 |
| 本期利润(万元) |
-222.65 |
-135.70 |
-97.76 |
-154.34 |
-56.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.33 |
-0.20 |
-0.14 |
-0.22 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-23.64 |
0.00 |
-9.92 |
0.00 |
-5.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
205.84 |
0.00 |
324.81 |
0.00 |
387.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
890.82 |
865.92 |
990.53 |
959.97 |
1137.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.28 |
1.49 |
1.40 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.90 |
0.00 |
-8.35 |
0.00 |
-4.51 |
| 累计净值增长率(%) |
18.83 |
0.00 |
35.96 |
0.00 |
48.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
136.40 |
23.38 |
87.09 |
107.06 |
72.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
1379.50 |
1700.53 |
1792.35 |
1823.54 |
1912.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
1379.50 |
1618.54 |
1700.53 |
1753.54 |
1842.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
81.99 |
91.82 |
70.00 |
69.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.84 |
0.88 |
1.00 |
1.00 |
1.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.20 |
0.23 |
0.23 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
1518.78 |
1725.55 |
1883.63 |
1935.90 |
1992.08 |
| 负债合计(万元) |
9.33 |
15.99 |
39.28 |
66.23 |
23.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
1509.44 |
1709.56 |
1844.35 |
1869.68 |
1969.01 |
| 未分配利润(万元) |
355.82 |
566.78 |
713.05 |
775.43 |
814.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
0.13 |
1.87 |
0.91 |
2.10 |
| 投资收益(万元) |
-4.14 |
-5.02 |
132.74 |
94.28 |
863.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-321.30 |
-128.78 |
-177.40 |
-75.50 |
-294.30 |
| 其它收入(万元) |
0.69 |
0.56 |
4.15 |
1.31 |
2.33 |
| 收入合计(万元) |
-324.48 |
-133.11 |
-38.64 |
21.01 |
573.70 |
| 管理人报酬(万元) |
10.37 |
5.36 |
12.18 |
6.32 |
13.55 |
| 托管费(万元) |
2.39 |
1.24 |
2.81 |
1.46 |
3.13 |
| 其它费用(万元) |
20.52 |
10.26 |
23.02 |
11.50 |
25.02 |
| 费用合计(万元) |
37.06 |
18.81 |
45.20 |
23.35 |
66.80 |
| 利润总额(万元) |
-361.54 |
-151.92 |
-83.83 |
-2.34 |
506.90 |
| 净利润(万元) |
-361.54 |
-151.92 |
-83.83 |
-2.34 |
506.90 |
