资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5054.12 92.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 386.41 7.06%
其他资产 30.38 0.56%
资产总值:5470.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.44 352.48 6.47%
宁德时代 300750 1.09 317.31 5.83%
新易盛 300502 0.52 203.21 3.73%
兆易创新 603986 0.31 109.71 2.01%
东山精密 002384 0.62 103.79 1.91%
中微公司 688012 0.31 99.52 1.83%
中芯国际 688981 0.86 96.56 1.77%
沪电股份 002463 0.77 89.27 1.64%
寒武纪 688256 0.09 87.48 1.61%
生益科技 600183 0.66 85.77 1.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 86.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.37%
建筑业 0.00 0.37%
采矿业 0.00 0.29%
金融业 0.00 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
租赁和商务服务业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.45 566.42 7.32%
宁德时代 300750 1.06 416.59 5.38%
新易盛 300502 0.47 286.75 3.71%
兆易创新 603986 0.29 236.35 3.05%
寒武纪 688256 0.12 186.20 2.41%
中芯国际 688981 1.03 163.93 2.12%
中微公司 688012 0.31 146.36 1.89%
东山精密 002384 0.54 141.67 1.83%
立讯精密 002475 1.85 130.24 1.68%
海光信息 688041 0.35 130.05 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 86.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.23%
租赁和商务服务业 0.00 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.20%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
教育 0.00 0.00%