资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7249.38 92.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 530.10 6.80%
其他资产 18.38 0.24%
资产总值:7797.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.45 566.42 7.32%
宁德时代 300750 1.06 416.59 5.38%
新易盛 300502 0.47 286.75 3.71%
兆易创新 603986 0.29 236.35 3.05%
寒武纪 688256 0.12 186.20 2.41%
中芯国际 688981 1.03 163.93 2.12%
中微公司 688012 0.31 146.36 1.89%
东山精密 002384 0.54 141.67 1.83%
立讯精密 002475 1.85 130.24 1.68%
海光信息 688041 0.35 130.05 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 86.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.23%
租赁和商务服务业 0.00 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.20%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
教育 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.53 614.60 9.42%
中际旭创 300308 0.59 333.67 5.11%
新易盛 300502 0.53 232.93 3.57%
立讯精密 002475 3.16 155.66 2.39%
阳光电源 300274 0.92 138.70 2.13%
寒武纪 688256 0.13 123.07 1.89%
工业富联 601138 2.21 113.73 1.74%
思源电气 002028 0.55 111.10 1.70%
比亚迪 002594 1.04 109.46 1.68%
中芯国际 688981 1.04 98.02 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 86.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.56%
科学研究和技术服务业 0.00 0.68%
金融业 0.00 0.36%
租赁和商务服务业 0.00 0.23%
建筑业 0.00 0.18%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
教育 0.00 0.00%