财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
728.20 |
217.52 |
693.44 |
308.95 |
33.18 |
| 本期利润(万元) |
889.48 |
-63.31 |
926.31 |
1056.37 |
-51.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
-0.03 |
0.31 |
0.37 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.70 |
0.00 |
33.34 |
0.00 |
-1.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
719.35 |
0.00 |
95.83 |
0.00 |
-630.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2778.99 |
2198.11 |
2722.92 |
3133.08 |
2579.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.16 |
1.19 |
1.22 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
42.28 |
0.00 |
38.99 |
0.00 |
-1.84 |
| 累计净值增长率(%) |
69.97 |
0.00 |
19.46 |
0.00 |
-15.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
530.10 |
444.82 |
435.47 |
591.77 |
455.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
7249.38 |
7381.02 |
7517.22 |
9450.21 |
6969.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
7249.38 |
7381.02 |
7517.22 |
9450.21 |
6969.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.09 |
8.05 |
7.85 |
10.46 |
7.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.67 |
0.65 |
0.87 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
7797.87 |
7831.98 |
7956.58 |
10055.04 |
7425.67 |
| 负债合计(万元) |
61.20 |
119.28 |
108.14 |
114.50 |
27.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
7736.66 |
7712.70 |
7848.44 |
9940.54 |
7397.97 |
| 未分配利润(万元) |
3226.40 |
1310.57 |
-1380.68 |
-1538.13 |
-2686.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
3.26 |
1.83 |
5.47 |
3.50 |
| 投资收益(万元) |
2151.41 |
2118.64 |
184.58 |
1.64 |
-375.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
484.94 |
662.13 |
-304.15 |
1240.77 |
288.19 |
| 其它收入(万元) |
6.94 |
9.79 |
2.85 |
10.22 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
2644.63 |
2793.83 |
-114.89 |
1258.10 |
-83.37 |
| 管理人报酬(万元) |
42.89 |
103.65 |
53.91 |
98.68 |
46.67 |
| 托管费(万元) |
3.57 |
8.64 |
4.49 |
8.22 |
3.89 |
| 其它费用(万元) |
4.86 |
9.80 |
7.14 |
14.40 |
4.87 |
| 费用合计(万元) |
56.41 |
134.70 |
71.92 |
131.47 |
60.11 |
| 利润总额(万元) |
2588.22 |
2659.13 |
-186.81 |
1126.63 |
-143.48 |
| 净利润(万元) |
2588.22 |
2659.13 |
-186.81 |
1126.63 |
-143.48 |
