我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-102.82 |
-161.44 |
-161.46 |
-798.54 |
-115.65 |
| 本期利润(万元) |
377.49 |
-21.23 |
-40.09 |
-662.82 |
-363.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.17 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
-20.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-992.95 |
0.00 |
-1018.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2942.23 |
2671.63 |
2758.55 |
2792.80 |
2981.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.73 |
0.72 |
0.73 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-18.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.10 |
0.00 |
-26.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
455.10 |
460.26 |
537.09 |
586.27 |
753.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
6969.93 |
7132.79 |
8785.18 |
9478.07 |
12621.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
6969.93 |
7132.79 |
8785.18 |
9478.07 |
12621.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.34 |
7.44 |
8.91 |
10.42 |
12.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.62 |
0.74 |
0.87 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
7425.67 |
7593.84 |
9323.82 |
10066.02 |
13423.56 |
| 负债合计(万元) |
27.71 |
28.65 |
20.80 |
37.41 |
132.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
7397.97 |
7565.18 |
9303.03 |
10028.60 |
13291.25 |
| 未分配利润(万元) |
-2686.79 |
-2704.51 |
-1352.64 |
-1023.84 |
1800.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.50 |
4.89 |
3.04 |
7.83 |
4.22 |
| 投资收益(万元) |
-375.81 |
-2015.17 |
-867.16 |
-3241.77 |
-3110.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
288.19 |
347.77 |
554.44 |
-1064.10 |
1469.62 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
2.47 |
1.47 |
13.04 |
11.17 |
| 收入合计(万元) |
-83.37 |
-1660.04 |
-308.22 |
-4285.01 |
-1625.12 |
| 管理人报酬(万元) |
46.67 |
107.91 |
58.70 |
149.50 |
80.72 |
| 托管费(万元) |
3.89 |
8.99 |
4.89 |
12.46 |
6.73 |
| 其它费用(万元) |
4.87 |
9.84 |
7.14 |
14.40 |
7.14 |
| 费用合计(万元) |
60.11 |
136.70 |
76.10 |
190.12 |
101.99 |
| 利润总额(万元) |
-143.48 |
-1796.74 |
-384.32 |
-4475.12 |
-1727.11 |
| 净利润(万元) |
-143.48 |
-1796.74 |
-384.32 |
-4475.12 |
-1727.11 |
