财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
822.01
766.90
38.28
45.80
-266.75
本期利润(万元)
1052.37
1167.40
717.26
712.07
1228.35
加权平均份额本期利润(元)
0.15
0.16
0.09
0.09
0.15
加权平均净值利润率(%)
17.31
0.00
11.09
0.00
25.81
期末可供分配利润(万元)
-734.89
0.00
-2019.53
0.00
-2158.48
期末可供分配份额利润(元)
-0.15
0.00
-0.24
0.00
-0.28
期末基金资产净值(万元)
4228.14
5555.21
7034.28
7275.05
5444.48
期末基金份额净值(元)
0.85
1.00
0.83
0.83
0.72
本期净值增长率(%)
18.96
0.00
15.78
0.00
26.30
累计净值增长率(%)
-14.81
0.00
-17.09
0.00
-28.39
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
557.39
1617.55
601.01
482.66
473.03
交易性金融资产(万元)
8673.15
13705.21
10060.40
7852.81
8208.58
其中：股票投资(万元)
0.00
13705.21
10060.40
7852.81
8208.58
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.18
9.18
9.34
8.86
7.52
应付托管费(万元)
0.02
0.92
0.93
0.89
0.75
资产总计(万元)
9238.19
15371.78
10723.30
8340.43
8685.85
负债合计(万元)
192.85
930.04
116.89
68.39
43.85
所有者权益合计(万元)
9045.34
14441.74
10606.41
8272.03
8641.99
未分配利润(万元)
-1688.68
-3140.27
-4324.65
-7620.00
-6669.02
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
7.79
4.12
6.91
4.25
5.67
投资收益(万元)
1771.95
148.87
-374.79
-533.61
-801.08
公允价值变动收益(万元)
91.74
1048.60
2672.36
-172.64
126.55
其它收入(万元)
10.43
7.21
2.15
0.47
1.04
收入合计(万元)
1881.91
1208.80
2306.64
-701.53
-667.82
管理人报酬(万元)
73.61
65.41
91.14
43.74
103.60
托管费(万元)
7.36
6.54
9.11
4.37
10.36
其它费用(万元)
14.75
7.43
14.40
4.87
9.80
费用合计(万元)
123.61
93.60
132.04
61.43
141.84
利润总额(万元)
1758.31
1115.19
2174.59
-762.95
-809.66
净利润(万元)
1758.31
1115.19
2174.59
-762.95
-809.66
