财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-120.65
-12.50
822.01
766.90
38.28
本期利润(万元)
-1041.15
-564.25
1052.37
1167.40
717.26
加权平均份额本期利润(元)
-0.22
-0.12
0.15
0.16
0.09
加权平均净值利润率(%)
-28.35
0.00
17.31
0.00
11.09
期末可供分配利润(万元)
-1606.22
0.00
-734.89
0.00
-2019.53
期末可供分配份额利润(元)
-0.38
0.00
-0.15
0.00
-0.24
期末基金资产净值(万元)
2644.32
3363.36
4228.14
5555.21
7034.28
期末基金份额净值(元)
0.62
0.73
0.85
1.00
0.83
本期净值增长率(%)
-26.97
0.00
18.96
0.00
15.78
累计净值增长率(%)
-37.79
0.00
-14.81
0.00
-17.09
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
431.51
557.39
1617.55
601.01
482.66
交易性金融资产(万元)
5525.00
8673.15
13705.21
10060.40
7852.81
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
13705.21
10060.40
7852.81
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.12
0.18
9.18
9.34
8.86
应付托管费(万元)
0.01
0.02
0.92
0.93
0.89
资产总计(万元)
5960.04
9238.19
15371.78
10723.30
8340.43
负债合计(万元)
175.23
192.85
930.04
116.89
68.39
所有者权益合计(万元)
5784.81
9045.34
14441.74
10606.41
8272.03
未分配利润(万元)
-3627.40
-1688.68
-3140.27
-4324.65
-7620.00
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
2.19
7.79
4.12
6.91
4.25
投资收益(万元)
-262.59
1771.95
148.87
-374.79
-533.61
公允价值变动收益(万元)
-2031.39
91.74
1048.60
2672.36
-172.64
其它收入(万元)
1.62
10.43
7.21
2.15
0.47
收入合计(万元)
-2290.16
1881.91
1208.80
2306.64
-701.53
管理人报酬(万元)
0.90
73.61
65.41
91.14
43.74
托管费(万元)
0.09
7.36
6.54
9.11
4.37
其它费用(万元)
7.14
14.75
7.43
14.40
4.87
费用合计(万元)
16.91
123.61
93.60
132.04
61.43
利润总额(万元)
-2307.07
1758.31
1115.19
2174.59
-762.95
净利润(万元)
-2307.07
1758.31
1115.19
2174.59
-762.95
