我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-79.13 |
-314.18 |
-69.18 |
-515.06 |
-28.37 |
| 本期利润(万元) |
1299.33 |
-375.24 |
-218.18 |
-457.51 |
-585.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.22 |
0.00 |
-7.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4005.55 |
0.00 |
-3672.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5654.06 |
4399.47 |
4715.51 |
4809.86 |
5271.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.52 |
0.54 |
0.57 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.69 |
0.00 |
-9.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.66 |
0.00 |
-43.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
482.66 |
473.03 |
603.94 |
617.01 |
777.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
7852.81 |
8208.58 |
9907.92 |
10288.19 |
10858.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
7852.81 |
8208.58 |
9907.92 |
10288.19 |
10858.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.86 |
7.52 |
8.98 |
9.27 |
9.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
0.75 |
0.90 |
0.93 |
0.92 |
| 资产总计(万元) |
8340.43 |
8685.85 |
10514.87 |
10936.03 |
11659.68 |
| 负债合计(万元) |
68.39 |
43.85 |
68.60 |
85.22 |
223.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
8272.03 |
8641.99 |
10446.27 |
10850.81 |
11436.28 |
| 未分配利润(万元) |
-7620.00 |
-6669.02 |
-4955.60 |
-6504.93 |
-5884.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.25 |
5.67 |
3.03 |
6.12 |
3.18 |
| 投资收益(万元) |
-533.61 |
-801.08 |
-446.45 |
-1875.59 |
-936.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-172.64 |
126.55 |
1449.35 |
-966.53 |
-1404.24 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
1.04 |
0.71 |
4.89 |
3.49 |
| 收入合计(万元) |
-701.53 |
-667.82 |
1006.64 |
-2831.11 |
-2334.23 |
| 管理人报酬(万元) |
43.74 |
103.60 |
54.91 |
108.97 |
55.91 |
| 托管费(万元) |
4.37 |
10.36 |
5.49 |
10.90 |
5.59 |
| 其它费用(万元) |
4.87 |
9.80 |
7.14 |
13.80 |
7.14 |
| 费用合计(万元) |
61.43 |
141.84 |
77.08 |
153.47 |
78.82 |
| 利润总额(万元) |
-762.95 |
-809.66 |
929.55 |
-2984.57 |
-2413.06 |
| 净利润(万元) |
-762.95 |
-809.66 |
929.55 |
-2984.57 |
-2413.06 |
