财务指标
科目/报告期(季度)
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
本期已实现收益(万元)
-43.44
-141.34
-18.68
784.10
745.62
本期利润(万元)
-13.51
-1144.81
-610.62
680.05
1154.40
加权平均份额本期利润(元)
-0.00
-0.22
-0.12
0.09
0.16
加权平均净值利润率(%)
0.00
-28.49
0.00
10.97
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-1839.72
0.00
-896.75
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.39
0.00
-0.17
0.00
期末基金资产净值(万元)
2893.16
2855.47
3768.83
4521.31
5899.24
期末基金份额净值(元)
0.61
0.61
0.72
0.83
0.98
本期净值增长率(%)
0.00
-27.12
0.00
18.50
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-39.18
0.00
-16.55
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
431.51
557.39
1617.55
601.01
482.66
交易性金融资产(万元)
5525.00
8673.15
13705.21
10060.40
7852.81
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
13705.21
10060.40
7852.81
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.12
0.18
9.18
9.34
8.86
应付托管费(万元)
0.01
0.02
0.92
0.93
0.89
资产总计(万元)
5960.04
9238.19
15371.78
10723.30
8340.43
负债合计(万元)
175.23
192.85
930.04
116.89
68.39
所有者权益合计(万元)
5784.81
9045.34
14441.74
10606.41
8272.03
未分配利润(万元)
-3627.40
-1688.68
-3140.27
-4324.65
-7620.00
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
2.19
7.79
4.12
6.91
4.25
投资收益(万元)
-262.59
1771.95
148.87
-374.79
-533.61
公允价值变动收益(万元)
-2031.39
91.74
1048.60
2672.36
-172.64
其它收入(万元)
1.62
10.43
7.21
2.15
0.47
收入合计(万元)
-2290.16
1881.91
1208.80
2306.64
-701.53
管理人报酬(万元)
0.90
73.61
65.41
91.14
43.74
托管费(万元)
0.09
7.36
6.54
9.11
4.37
其它费用(万元)
7.14
14.75
7.43
14.40
4.87
费用合计(万元)
16.91
123.61
93.60
132.04
61.43
利润总额(万元)
-2307.07
1758.31
1115.19
2174.59
-762.95
净利润(万元)
-2307.07
1758.31
1115.19
2174.59
-762.95
