财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
784.10
745.62
26.32
38.45
-229.20
本期利润(万元)
680.05
1154.40
397.50
438.57
947.38
加权平均份额本期利润(元)
0.09
0.16
0.05
0.06
0.14
加权平均净值利润率(%)
10.97
0.00
6.01
0.00
23.86
期末可供分配利润(万元)
-896.75
0.00
-2035.13
0.00
-2020.41
期末可供分配份额利润(元)
-0.17
0.00
-0.25
0.00
-0.30
期末基金资产净值(万元)
4521.31
5899.24
6685.67
7951.77
4810.25
期末基金份额净值(元)
0.83
0.98
0.81
0.81
0.70
本期净值增长率(%)
18.50
0.00
15.56
0.00
25.48
累计净值增长率(%)
-16.55
0.00
-18.62
0.00
-29.58
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
557.39
1617.55
601.01
482.66
473.03
交易性金融资产(万元)
8673.15
13705.21
10060.40
7852.81
8208.58
其中：股票投资(万元)
0.00
13705.21
10060.40
7852.81
8208.58
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.18
9.18
9.34
8.86
7.52
应付托管费(万元)
0.02
0.92
0.93
0.89
0.75
资产总计(万元)
9238.19
15371.78
10723.30
8340.43
8685.85
负债合计(万元)
192.85
930.04
116.89
68.39
43.85
所有者权益合计(万元)
9045.34
14441.74
10606.41
8272.03
8641.99
未分配利润(万元)
-1688.68
-3140.27
-4324.65
-7620.00
-6669.02
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
7.79
4.12
6.91
4.25
5.67
投资收益(万元)
1771.95
148.87
-374.79
-533.61
-801.08
公允价值变动收益(万元)
91.74
1048.60
2672.36
-172.64
126.55
其它收入(万元)
10.43
7.21
2.15
0.47
1.04
收入合计(万元)
1881.91
1208.80
2306.64
-701.53
-667.82
管理人报酬(万元)
73.61
65.41
91.14
43.74
103.60
托管费(万元)
7.36
6.54
9.11
4.37
10.36
其它费用(万元)
14.75
7.43
14.40
4.87
9.80
费用合计(万元)
123.61
93.60
132.04
61.43
141.84
利润总额(万元)
1758.31
1115.19
2174.59
-762.95
-809.66
净利润(万元)
1758.31
1115.19
2174.59
-762.95
-809.66
