我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-48.03 |
-132.30 |
54.07 |
-149.48 |
-45.07 |
| 本期利润(万元) |
556.35 |
128.21 |
-187.19 |
667.27 |
458.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
-0.03 |
0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
10.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1378.60 |
0.00 |
-845.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6648.03 |
6093.89 |
6375.48 |
6804.71 |
6510.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.82 |
0.86 |
0.89 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
10.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.45 |
0.00 |
-11.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
539.98 |
740.43 |
662.21 |
1173.34 |
820.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
9467.10 |
11490.81 |
11287.15 |
13595.67 |
12575.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
9467.10 |
11490.81 |
11287.15 |
13595.67 |
12575.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.07 |
5.07 |
5.17 |
4.84 |
5.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.51 |
0.52 |
0.48 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
10007.78 |
12242.00 |
11957.58 |
14881.55 |
13399.68 |
| 负债合计(万元) |
49.66 |
147.99 |
46.72 |
592.13 |
166.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
9958.12 |
12094.01 |
11910.86 |
14289.42 |
13232.98 |
| 未分配利润(万元) |
-2300.06 |
-1549.37 |
-2925.46 |
-1494.23 |
-370.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.51 |
3.90 |
7.98 |
3.94 |
11.88 |
| 投资收益(万元) |
-180.06 |
-245.83 |
-720.88 |
-526.96 |
156.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
542.80 |
1514.72 |
-1690.32 |
-288.17 |
-410.03 |
| 其它收入(万元) |
4.32 |
3.20 |
11.05 |
7.23 |
2.31 |
| 收入合计(万元) |
373.57 |
1275.98 |
-2392.16 |
-803.95 |
-239.29 |
| 管理人报酬(万元) |
57.34 |
30.44 |
60.52 |
28.63 |
31.44 |
| 托管费(万元) |
5.73 |
3.04 |
6.05 |
2.86 |
3.14 |
| 其它费用(万元) |
14.40 |
7.14 |
14.40 |
7.14 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
97.61 |
51.84 |
103.52 |
48.95 |
70.52 |
| 利润总额(万元) |
275.96 |
1224.15 |
-2495.68 |
-852.90 |
-309.81 |
| 净利润(万元) |
275.96 |
1224.15 |
-2495.68 |
-852.90 |
-309.81 |
