我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.96 |
98.93 |
-33.76 |
-134.53 |
35.88 |
| 本期利润(万元) |
880.75 |
174.14 |
345.44 |
147.75 |
-153.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.03 |
0.07 |
0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-662.76 |
0.00 |
-921.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5861.57 |
6310.10 |
4009.40 |
3864.24 |
4390.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.91 |
0.88 |
0.81 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.07 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.50 |
0.00 |
-19.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
962.68 |
539.98 |
740.43 |
662.21 |
1173.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
12577.13 |
9467.10 |
11490.81 |
11287.15 |
13595.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
12577.13 |
9467.10 |
11490.81 |
11287.15 |
13595.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.22 |
4.07 |
5.07 |
5.17 |
4.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.41 |
0.51 |
0.52 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
13571.86 |
10007.78 |
12242.00 |
11957.58 |
14881.55 |
| 负债合计(万元) |
329.56 |
49.66 |
147.99 |
46.72 |
592.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
13242.30 |
9958.12 |
12094.01 |
11910.86 |
14289.42 |
| 未分配利润(万元) |
-1300.14 |
-2300.06 |
-1549.37 |
-2925.46 |
-1494.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.53 |
6.51 |
3.90 |
7.98 |
3.94 |
| 投资收益(万元) |
210.66 |
-180.06 |
-245.83 |
-720.88 |
-526.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
697.40 |
542.80 |
1514.72 |
-1690.32 |
-288.17 |
| 其它收入(万元) |
9.60 |
4.32 |
3.20 |
11.05 |
7.23 |
| 收入合计(万元) |
921.19 |
373.57 |
1275.98 |
-2392.16 |
-803.95 |
| 管理人报酬(万元) |
30.19 |
57.34 |
30.44 |
60.52 |
28.63 |
| 托管费(万元) |
3.02 |
5.73 |
3.04 |
6.05 |
2.86 |
| 其它费用(万元) |
4.87 |
14.40 |
7.14 |
14.40 |
7.14 |
| 费用合计(万元) |
48.66 |
97.61 |
51.84 |
103.52 |
48.95 |
| 利润总额(万元) |
872.53 |
275.96 |
1224.15 |
-2495.68 |
-852.90 |
| 净利润(万元) |
872.53 |
275.96 |
1224.15 |
-2495.68 |
-852.90 |
