财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
92.68 |
25.22 |
174.40 |
51.41 |
59.94 |
| 本期利润(万元) |
-89.50 |
-112.41 |
260.31 |
311.59 |
-48.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.08 |
0.10 |
0.14 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.93 |
0.00 |
10.01 |
0.00 |
-1.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
45.09 |
0.00 |
72.73 |
0.00 |
-39.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1069.47 |
1931.60 |
1568.17 |
1954.44 |
2623.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.06 |
1.14 |
1.13 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.11 |
0.00 |
13.05 |
0.00 |
-1.84 |
| 累计净值增长率(%) |
4.40 |
0.00 |
13.62 |
0.00 |
-1.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
167.57 |
299.22 |
417.01 |
574.86 |
962.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
2735.31 |
4687.91 |
6035.94 |
9501.54 |
12577.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
2735.31 |
4687.91 |
6035.94 |
9501.54 |
12577.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.33 |
2.12 |
2.67 |
4.28 |
6.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.21 |
0.27 |
0.43 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
2942.82 |
4993.07 |
6457.36 |
10079.48 |
13571.86 |
| 负债合计(万元) |
65.22 |
58.41 |
102.73 |
69.58 |
329.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
2877.59 |
4934.66 |
6354.63 |
10009.90 |
13242.30 |
| 未分配利润(万元) |
152.81 |
643.04 |
-28.39 |
132.87 |
-1300.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.06 |
3.34 |
2.05 |
10.71 |
3.53 |
| 投资收益(万元) |
294.84 |
545.57 |
191.57 |
596.98 |
210.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-538.90 |
265.56 |
-241.92 |
1652.47 |
697.40 |
| 其它收入(万元) |
2.45 |
2.20 |
1.53 |
17.98 |
9.60 |
| 收入合计(万元) |
-240.56 |
816.67 |
-46.77 |
2278.14 |
921.19 |
| 管理人报酬(万元) |
11.09 |
34.96 |
20.88 |
59.44 |
30.19 |
| 托管费(万元) |
1.11 |
3.50 |
2.09 |
5.94 |
3.02 |
| 其它费用(万元) |
4.86 |
9.80 |
7.14 |
14.40 |
4.87 |
| 费用合计(万元) |
20.84 |
59.50 |
36.94 |
100.85 |
48.66 |
| 利润总额(万元) |
-261.40 |
757.17 |
-83.71 |
2177.30 |
872.53 |
| 净利润(万元) |
-261.40 |
757.17 |
-83.71 |
2177.30 |
872.53 |
