财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
159.42 |
74.18 |
725.43 |
511.72 |
-41.55 |
| 本期利润(万元) |
-2079.81 |
-2562.33 |
1421.78 |
993.55 |
-106.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.21 |
0.12 |
0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.56 |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
-0.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1407.68 |
0.00 |
751.98 |
0.00 |
13.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20037.72 |
13776.09 |
14441.63 |
14540.38 |
13435.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.08 |
1.28 |
1.23 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.69 |
0.00 |
11.98 |
0.00 |
0.74 |
| 累计净值增长率(%) |
11.63 |
0.00 |
27.85 |
0.00 |
15.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2171.30 |
2013.04 |
1887.14 |
2177.18 |
781.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
34613.55 |
26023.01 |
25258.87 |
30370.01 |
13302.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
34613.55 |
26023.01 |
25258.87 |
30370.01 |
13302.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.36 |
18.74 |
16.18 |
22.84 |
9.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.27 |
1.17 |
1.01 |
1.43 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
36944.95 |
28088.51 |
27221.93 |
32628.82 |
14103.62 |
| 负债合计(万元) |
502.55 |
671.75 |
629.96 |
578.51 |
65.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
36442.40 |
27416.76 |
26591.97 |
32050.30 |
14038.59 |
| 未分配利润(万元) |
4044.25 |
6133.81 |
3636.20 |
4159.99 |
-3359.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.17 |
13.02 |
6.33 |
15.98 |
4.04 |
| 投资收益(万元) |
438.50 |
1659.18 |
57.37 |
618.75 |
-522.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4143.64 |
1358.13 |
-259.20 |
3742.41 |
-482.48 |
| 其它收入(万元) |
34.71 |
51.02 |
17.45 |
101.45 |
7.22 |
| 收入合计(万元) |
-3664.25 |
3081.35 |
-178.05 |
4478.59 |
-993.25 |
| 管理人报酬(万元) |
113.48 |
214.35 |
103.20 |
161.94 |
62.55 |
| 托管费(万元) |
7.09 |
13.40 |
6.45 |
10.12 |
3.91 |
| 其它费用(万元) |
7.14 |
14.40 |
7.14 |
14.44 |
7.16 |
| 费用合计(万元) |
161.98 |
303.25 |
145.15 |
230.67 |
90.71 |
| 利润总额(万元) |
-3826.23 |
2778.09 |
-323.20 |
4247.91 |
-1083.96 |
| 净利润(万元) |
-3826.23 |
2778.09 |
-323.20 |
4247.91 |
-1083.96 |
