我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.89 |
-336.01 |
-187.03 |
-108.56 |
60.97 |
| 本期利润(万元) |
3537.36 |
-585.65 |
-325.66 |
-431.48 |
449.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.85 |
0.00 |
-4.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1871.22 |
0.00 |
-1480.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15657.08 |
7606.60 |
8470.46 |
9508.04 |
11541.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.80 |
0.83 |
0.87 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.25 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.74 |
0.00 |
-13.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
781.72 |
944.36 |
815.55 |
736.08 |
852.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
13302.10 |
16372.34 |
13817.06 |
12881.94 |
12443.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
13302.10 |
16372.34 |
13817.06 |
12881.94 |
12443.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.64 |
12.48 |
9.67 |
9.10 |
7.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.78 |
0.60 |
0.57 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
14103.62 |
17360.27 |
14665.69 |
13633.73 |
13312.59 |
| 负债合计(万元) |
65.03 |
129.44 |
72.02 |
77.51 |
224.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
14038.59 |
17230.83 |
14593.67 |
13556.23 |
13088.40 |
| 未分配利润(万元) |
-3359.54 |
-2596.37 |
-1826.40 |
-2026.97 |
-1211.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.04 |
9.23 |
4.00 |
6.94 |
3.41 |
| 投资收益(万元) |
-522.02 |
-15.19 |
121.53 |
-138.63 |
-235.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-482.48 |
-498.37 |
239.88 |
-2164.08 |
-1505.39 |
| 其它收入(万元) |
7.22 |
37.02 |
11.84 |
18.91 |
9.60 |
| 收入合计(万元) |
-993.25 |
-467.31 |
377.25 |
-2276.86 |
-1727.75 |
| 管理人报酬(万元) |
62.55 |
133.34 |
57.65 |
97.21 |
47.16 |
| 托管费(万元) |
3.91 |
8.33 |
3.60 |
6.08 |
2.95 |
| 其它费用(万元) |
7.16 |
14.40 |
7.14 |
14.48 |
7.19 |
| 费用合计(万元) |
90.71 |
193.37 |
84.16 |
143.10 |
69.30 |
| 利润总额(万元) |
-1083.96 |
-660.68 |
293.09 |
-2419.96 |
-1797.05 |
| 净利润(万元) |
-1083.96 |
-660.68 |
293.09 |
-2419.96 |
-1797.05 |
