资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38543.79 91.07%
债券 1530.13 3.62%
银行存款和结算备付金 1347.39 3.18%
其他资产 901.67 2.13%
资产总值:42322.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.93 4389.78 10.53%
中际旭创 300308 7.51 4273.99 10.25%
新易盛 300502 9.24 4091.84 9.81%
阳光电源 300274 13.48 2032.24 4.87%
寒武纪 688256 2.00 1962.26 4.70%
海光信息 688041 8.62 1813.07 4.35%
中芯国际 688981 18.54 1744.13 4.18%
胜宏科技 300476 5.66 1420.66 3.41%
澜起科技 688008 10.62 1330.81 3.19%
天孚通信 300394 4.34 1308.70 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.43 82.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 9.48%
科学研究和技术服务业 0.03 0.64%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.91 5432.66 10.06%
新易盛 300502 11.90 5127.47 9.50%
宁德时代 300750 12.93 4747.94 8.79%
寒武纪 688256 2.49 3379.25 6.26%
阳光电源 300274 17.38 2972.68 5.51%
中芯国际 688981 23.96 2943.41 5.45%
海光信息 688041 11.14 2499.64 4.63%
胜宏科技 300476 7.29 2096.46 3.88%
汇川技术 300124 22.64 1705.28 3.16%
澜起科技 688008 13.70 1613.85 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.37 80.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 10.76%
科学研究和技术服务业 0.07 1.30%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 8.80 882.32 2.12%
25国债08 5.20 526.90 1.26%
25国债19 1.20 120.91 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1530.13 3.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%