我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25798.16 90.91%
债券 1340.79 4.72%
银行存款和结算备付金 724.31 2.55%
其他资产 514.12 1.81%
资产总值:28377.38万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 13.83 2489.45 8.89%
迈瑞医疗 300760 8.55 2487.28 8.88%
中际旭创 300308 12.65 1743.63 6.23%
汇川技术 300124 26.43 1356.12 4.84%
中芯国际 688981 27.82 1282.58 4.58%
阳光电源 300274 20.47 1270.00 4.54%
海光信息 688041 13.11 921.90 3.29%
中微公司 688012 6.09 860.39 3.07%
金山办公 688111 3.24 737.67 2.63%
澜起科技 688008 12.86 735.33 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.27 81.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 8.89%
科学研究和技术服务业 0.06 2.11%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.81 3006.05 10.97%
迈瑞医疗 300760 7.77 2186.94 7.98%
汇川技术 300124 27.70 1695.49 6.19%
阳光电源 300274 13.34 1384.69 5.05%
中际旭创 300308 8.24 1290.05 4.71%
中芯国际 688981 25.61 1118.20 4.08%
海光信息 688041 12.06 931.76 3.40%
金山办公 688111 2.98 867.91 3.17%
中微公司 688012 5.63 840.10 3.07%
传音控股 688036 4.23 712.08 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.23 81.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 9.80%
科学研究和技术服务业 0.06 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.22%
批发和零售业 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 12.50 1269.52 4.53%
23国债24 0.70 71.27 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1340.79 4.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%