资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50190.36 91.74%
债券 596.37 1.09%
银行存款和结算备付金 3088.52 5.65%
其他资产 833.17 1.52%
资产总值:54708.42万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.91 5432.66 10.06%
新易盛 300502 11.90 5127.47 9.50%
宁德时代 300750 12.93 4747.94 8.79%
寒武纪 688256 2.49 3379.25 6.26%
阳光电源 300274 17.38 2972.68 5.51%
中芯国际 688981 23.96 2943.41 5.45%
海光信息 688041 11.14 2499.64 4.63%
胜宏科技 300476 7.29 2096.46 3.88%
汇川技术 300124 22.64 1705.28 3.16%
澜起科技 688008 13.70 1613.85 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.37 80.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 10.76%
科学研究和技术服务业 0.07 1.30%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 16.58 6664.36 9.84%
新易盛 300502 14.23 5204.91 7.68%
中际旭创 300308 12.75 5145.31 7.60%
中芯国际 688981 28.51 3995.60 5.90%
寒武纪 688256 2.99 3965.72 5.85%
阳光电源 300274 20.81 3371.13 4.98%
海光信息 688041 13.33 3367.51 4.97%
澜起科技 688008 16.42 2541.09 3.75%
胜宏科技 300476 8.66 2472.43 3.65%
汇川技术 300124 27.06 2267.96 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.42 80.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 9.84%
科学研究和技术服务业 0.09 1.30%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.90 394.35 0.73%
25国债08 2.00 202.02 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 596.37 1.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%