我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-901.36 |
-1177.00 |
-1072.45 |
1615.60 |
-869.23 |
| 本期利润(万元) |
2750.50 |
-1252.32 |
-24.90 |
1307.86 |
-4631.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.06 |
-0.00 |
0.06 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.32 |
0.00 |
6.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4930.76 |
0.00 |
-3867.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18328.32 |
16259.29 |
18384.54 |
17923.23 |
18865.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.78 |
0.84 |
0.84 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.38 |
0.00 |
8.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.78 |
0.00 |
-16.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2858.91 |
2567.90 |
5856.27 |
1301.17 |
1205.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
39554.09 |
39088.99 |
48631.90 |
20919.66 |
20406.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
39554.09 |
39088.99 |
48631.90 |
20919.66 |
20406.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.38 |
42.40 |
54.82 |
22.61 |
20.76 |
| 应付托管费(万元) |
3.62 |
3.53 |
4.57 |
1.88 |
1.73 |
| 资产总计(万元) |
42491.37 |
41802.03 |
54838.23 |
22223.83 |
21629.79 |
| 负债合计(万元) |
385.04 |
364.03 |
2052.57 |
184.11 |
143.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
42106.32 |
41438.01 |
52785.65 |
22039.72 |
21486.09 |
| 未分配利润(万元) |
-12011.91 |
-8362.08 |
4297.39 |
-6662.95 |
-6704.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.57 |
105.91 |
44.84 |
12.45 |
6.18 |
| 投资收益(万元) |
-2731.14 |
2386.82 |
6344.36 |
-6904.79 |
-6023.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-538.76 |
-3283.43 |
5677.90 |
114.58 |
-1033.23 |
| 其它收入(万元) |
127.99 |
416.81 |
296.75 |
44.16 |
25.77 |
| 收入合计(万元) |
-3120.34 |
-373.89 |
12363.85 |
-6733.60 |
-7024.50 |
| 管理人报酬(万元) |
262.60 |
537.63 |
266.87 |
264.82 |
138.39 |
| 托管费(万元) |
21.88 |
44.80 |
22.24 |
22.07 |
11.53 |
| 其它费用(万元) |
7.16 |
14.40 |
7.14 |
14.40 |
7.14 |
| 费用合计(万元) |
331.90 |
669.61 |
330.55 |
320.49 |
166.83 |
| 利润总额(万元) |
-3452.24 |
-1043.50 |
12033.30 |
-7054.08 |
-7191.33 |
| 净利润(万元) |
-3452.24 |
-1043.50 |
12033.30 |
-7054.08 |
-7191.33 |
