东财云计算指数增强A(012321)_财务情况

东财云计算指数增强A012321DONGCAI CSI CLOUD COMPUTING AND BIG DATA THEME INDEX ENHANCED INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2013.39	859.12	6815.27	2893.26	489.54
本期利润(万元)	548.51	-1043.72	7757.72	6668.58	1128.40
加权平均份额本期利润(元)	0.05	-0.09	0.49	0.45	0.06
加权平均净值利润率(%)	3.01	0.00	40.60	0.00	5.61
期末可供分配利润(万元)	5104.37	0.00	3681.90	0.00	-2717.72
期末可供分配份额利润(元)	0.56	0.00	0.36	0.00	-0.16
期末基金资产净值(万元)	14921.79	17323.44	15838.72	19130.94	18793.74
期末基金份额净值(元)	1.63	1.50	1.56	1.56	1.10
本期净值增长率(%)	4.87	0.00	52.42	0.00	8.03
累计净值增长率(%)	63.30	0.00	55.71	0.00	10.36

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2847.28	3001.86	5512.47	3222.53	2858.91
交易性金融资产(万元)	40295.52	45978.85	63434.36	49877.88	39554.09
其中：股票投资(万元)	40295.52	45978.85	63434.36	49877.88	39554.09
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	43.22	51.43	64.62	56.24	43.38
应付托管费(万元)	3.60	4.29	5.38	4.69	3.62
资产总计(万元)	43299.86	49047.54	69064.90	53207.07	42491.37
负债合计(万元)	1825.39	1308.00	3082.99	781.91	385.04
所有者权益合计(万元)	41474.48	47739.54	65981.92	52425.15	42106.32
未分配利润(万元)	15837.30	16808.92	5692.94	783.51	-12011.91

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	9.86	34.98	17.80	38.84	21.57
投资收益(万元)	5999.27	22372.06	1461.91	18.02	-2731.14
公允价值变动收益(万元)	-4458.76	912.67	-292.38	8397.51	-538.76
其它收入(万元)	189.42	488.34	251.33	269.52	127.99
收入合计(万元)	1739.80	23808.04	1438.65	8723.90	-3120.34
管理人报酬(万元)	322.93	748.79	382.91	533.72	262.60
托管费(万元)	26.91	62.40	31.91	44.48	21.88
其它费用(万元)	7.38	14.80	7.34	14.40	7.16
费用合计(万元)	410.82	955.85	488.03	674.17	331.90
利润总额(万元)	1328.97	22852.19	950.63	8049.72	-3452.24
净利润(万元)	1328.97	22852.19	950.63	8049.72	-3452.24

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