财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3774.35 |
1666.49 |
15124.26 |
6920.60 |
753.47 |
| 本期利润(万元) |
780.47 |
-2449.25 |
15094.47 |
15626.27 |
-177.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.10 |
0.41 |
0.43 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
0.00 |
34.70 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8818.35 |
0.00 |
7119.31 |
0.00 |
-7352.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.53 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26552.68 |
35323.00 |
31900.82 |
46130.75 |
47188.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.48 |
1.54 |
1.54 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
4.72 |
0.00 |
51.97 |
0.00 |
7.87 |
| 累计净值增长率(%) |
60.93 |
0.00 |
53.67 |
0.00 |
9.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2847.28 |
3001.86 |
5512.47 |
3222.53 |
2858.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
40295.52 |
45978.85 |
63434.36 |
49877.88 |
39554.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
40295.52 |
45978.85 |
63434.36 |
49877.88 |
39554.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.22 |
51.43 |
64.62 |
56.24 |
43.38 |
| 应付托管费(万元) |
3.60 |
4.29 |
5.38 |
4.69 |
3.62 |
| 资产总计(万元) |
43299.86 |
49047.54 |
69064.90 |
53207.07 |
42491.37 |
| 负债合计(万元) |
1825.39 |
1308.00 |
3082.99 |
781.91 |
385.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
41474.48 |
47739.54 |
65981.92 |
52425.15 |
42106.32 |
| 未分配利润(万元) |
15837.30 |
16808.92 |
5692.94 |
783.51 |
-12011.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.86 |
34.98 |
17.80 |
38.84 |
21.57 |
| 投资收益(万元) |
5999.27 |
22372.06 |
1461.91 |
18.02 |
-2731.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4458.76 |
912.67 |
-292.38 |
8397.51 |
-538.76 |
| 其它收入(万元) |
189.42 |
488.34 |
251.33 |
269.52 |
127.99 |
| 收入合计(万元) |
1739.80 |
23808.04 |
1438.65 |
8723.90 |
-3120.34 |
| 管理人报酬(万元) |
322.93 |
748.79 |
382.91 |
533.72 |
262.60 |
| 托管费(万元) |
26.91 |
62.40 |
31.91 |
44.48 |
21.88 |
| 其它费用(万元) |
7.38 |
14.80 |
7.34 |
14.40 |
7.16 |
| 费用合计(万元) |
410.82 |
955.85 |
488.03 |
674.17 |
331.90 |
| 利润总额(万元) |
1328.97 |
22852.19 |
950.63 |
8049.72 |
-3452.24 |
| 净利润(万元) |
1328.97 |
22852.19 |
950.63 |
8049.72 |
-3452.24 |
