资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22139.28 84.66%
债券 1294.52 4.95%
银行存款和结算备付金 2686.85 10.27%
其他资产 30.38 0.12%
资产总值:26151.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联赢激光 688518 68.76 2124.54 8.24%
先惠技术 688155 24.11 1949.94 7.56%
中一科技 301150 30.90 1950.10 7.56%
宏工科技 301662 19.11 1936.02 7.51%
海亮股份 002203 83.63 1910.95 7.41%
厦钨新能 688778 30.45 1656.51 6.43%
华自科技 300490 119.12 1575.96 6.11%
宁德时代 300750 3.20 1257.63 4.88%
博苑新材 301617 18.00 1059.51 4.11%
先导智能 300450 25.13 1023.29 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 82.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中一科技 301150 54.75 3062.37 9.30%
厦钨新能 688778 34.53 2482.49 7.54%
先惠技术 688155 33.72 2444.81 7.42%
宁德时代 300750 6.00 2410.20 7.32%
华自科技 300490 139.35 2225.42 6.76%
联赢激光 688518 82.56 1956.66 5.94%
宏工科技 301662 14.38 1941.44 5.90%
海亮股份 002203 124.64 1732.50 5.26%
上海洗霸 603200 28.15 1608.56 4.88%
明阳智能 601615 93.59 1588.22 4.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.74 83.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 4.88%
采矿业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.70 778.08 3.02%
25国债13 5.10 516.44 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1294.52 5.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%