财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.79 |
-5479.09 |
-326.86 |
-971.30 |
56.28 |
| 本期利润(万元) |
2319.78 |
-1515.55 |
-1601.76 |
-319.17 |
-1352.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.59 |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8155.41 |
0.00 |
-6650.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15713.23 |
13284.75 |
13290.14 |
14708.20 |
14390.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.62 |
0.62 |
0.69 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.02 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.04 |
0.00 |
-31.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1682.18 |
1962.47 |
1891.39 |
1423.41 |
1483.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
29063.51 |
33447.58 |
32395.45 |
23854.93 |
25567.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
17.99 |
33447.58 |
32395.45 |
23854.93 |
25567.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
14.82 |
14.48 |
11.10 |
10.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
1.48 |
1.45 |
1.11 |
1.02 |
| 资产总计(万元) |
30788.64 |
35525.87 |
34439.03 |
25284.85 |
27151.38 |
| 负债合计(万元) |
238.77 |
312.24 |
238.24 |
99.14 |
278.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
30549.87 |
35213.63 |
34200.78 |
25185.70 |
26873.17 |
| 未分配利润(万元) |
-19059.28 |
-16195.20 |
-10958.32 |
-11855.89 |
-5554.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.10 |
146.73 |
78.51 |
32.58 |
2.67 |
| 投资收益(万元) |
-12987.03 |
-2218.38 |
-921.33 |
-2004.79 |
-868.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9264.33 |
1094.39 |
3248.31 |
-9836.53 |
-5837.94 |
| 其它收入(万元) |
10.97 |
32.16 |
22.81 |
8.14 |
2.78 |
| 收入合计(万元) |
-3690.63 |
-945.09 |
2428.31 |
-11800.59 |
-6700.72 |
| 管理人报酬(万元) |
62.11 |
164.75 |
78.20 |
131.65 |
66.07 |
| 托管费(万元) |
6.21 |
16.47 |
7.82 |
13.17 |
6.61 |
| 其它费用(万元) |
7.32 |
14.64 |
7.25 |
14.85 |
7.40 |
| 费用合计(万元) |
111.98 |
270.29 |
128.15 |
216.13 |
108.20 |
| 利润总额(万元) |
-3802.61 |
-1215.39 |
2300.15 |
-12016.72 |
-6808.93 |
| 净利润(万元) |
-3802.61 |
-1215.39 |
2300.15 |
-12016.72 |
-6808.93 |
