财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6796.45 |
2502.71 |
6409.74 |
2589.26 |
1764.73 |
| 本期利润(万元) |
17021.90 |
-913.67 |
7506.64 |
9409.90 |
588.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.94 |
-0.05 |
0.27 |
0.37 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
66.99 |
0.00 |
28.54 |
0.00 |
2.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7369.22 |
0.00 |
-720.02 |
0.00 |
-6801.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45801.24 |
20432.45 |
25394.51 |
31060.76 |
25028.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.23 |
1.12 |
1.18 |
1.28 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
89.52 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
2.22 |
| 累计净值增长率(%) |
123.37 |
0.00 |
17.86 |
0.00 |
-13.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3763.92 |
4950.80 |
2802.06 |
3492.49 |
1682.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
59165.25 |
41905.02 |
45062.56 |
46209.72 |
29063.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.63 |
0.73 |
17.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.91 |
0.95 |
0.98 |
1.09 |
0.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.09 |
0.10 |
0.11 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
71101.46 |
46920.03 |
48019.60 |
49811.34 |
30788.64 |
| 负债合计(万元) |
1917.37 |
3022.86 |
809.46 |
1104.64 |
238.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
69184.09 |
43897.18 |
47210.15 |
48706.70 |
30549.87 |
| 未分配利润(万元) |
38395.76 |
6907.74 |
-6884.20 |
-8410.78 |
-19059.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.85 |
11.46 |
5.14 |
25.86 |
21.10 |
| 投资收益(万元) |
11645.52 |
11928.50 |
3245.16 |
-10178.35 |
-12987.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17347.60 |
2752.93 |
-2036.70 |
18434.67 |
9264.33 |
| 其它收入(万元) |
60.21 |
56.69 |
20.89 |
84.27 |
10.97 |
| 收入合计(万元) |
29059.18 |
14749.59 |
1234.49 |
8366.45 |
-3690.63 |
| 管理人报酬(万元) |
4.99 |
11.60 |
5.83 |
67.22 |
62.11 |
| 托管费(万元) |
0.50 |
1.16 |
0.58 |
6.72 |
6.21 |
| 其它费用(万元) |
7.67 |
15.74 |
7.73 |
14.81 |
7.32 |
| 费用合计(万元) |
110.46 |
183.75 |
80.81 |
180.78 |
111.98 |
| 利润总额(万元) |
28948.72 |
14565.84 |
1153.69 |
8185.67 |
-3802.61 |
| 净利润(万元) |
28948.72 |
14565.84 |
1153.69 |
8185.67 |
-3802.61 |
