我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-135.02 |
-189.47 |
-218.47 |
-405.11 |
-90.06 |
| 本期利润(万元) |
417.67 |
-66.11 |
-292.51 |
66.82 |
-220.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.01 |
-0.05 |
0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2000.55 |
0.00 |
-1938.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4374.87 |
3706.31 |
3590.92 |
3972.49 |
3769.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.69 |
0.65 |
0.69 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.09 |
0.00 |
-30.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
760.51 |
814.02 |
754.84 |
581.59 |
663.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
11417.01 |
12736.46 |
10154.01 |
9236.09 |
9859.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
11417.01 |
12736.46 |
10154.01 |
9236.09 |
9859.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.57 |
13.43 |
10.62 |
10.19 |
10.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
1.12 |
0.89 |
0.85 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
12203.80 |
13579.52 |
10933.64 |
9822.31 |
10565.30 |
| 负债合计(万元) |
128.83 |
80.93 |
111.58 |
91.50 |
116.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
12074.96 |
13498.59 |
10822.06 |
9730.81 |
10448.91 |
| 未分配利润(万元) |
-5548.51 |
-6020.56 |
-4508.77 |
-4608.18 |
-2274.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.81 |
7.59 |
3.55 |
8.44 |
4.36 |
| 投资收益(万元) |
-573.50 |
-1015.72 |
-520.41 |
-3867.99 |
-2225.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
339.10 |
1292.28 |
1034.75 |
-2382.85 |
-1816.86 |
| 其它收入(万元) |
12.69 |
38.35 |
14.70 |
44.73 |
23.48 |
| 收入合计(万元) |
-217.91 |
322.51 |
532.59 |
-6197.67 |
-4014.58 |
| 管理人报酬(万元) |
70.50 |
135.42 |
63.16 |
137.27 |
71.48 |
| 托管费(万元) |
5.87 |
11.29 |
5.26 |
11.44 |
5.96 |
| 其它费用(万元) |
7.16 |
14.40 |
7.14 |
13.80 |
7.14 |
| 费用合计(万元) |
95.85 |
183.06 |
85.45 |
183.70 |
95.31 |
| 利润总额(万元) |
-313.76 |
139.44 |
447.14 |
-6381.37 |
-4109.89 |
| 净利润(万元) |
-313.76 |
139.44 |
447.14 |
-6381.37 |
-4109.89 |
